Fonlar
1 gün önce
Panel/Altın/PAF

PAF

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

29D
Skor%35
Birim Pay
3,444293
+0,91% / gün
1A
-0,01%
3A
+0,12%
6A
-5,31%
YBB
+2,00%
1Y
+17,09%
3Y
+249,85%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%35)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.91 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri3,444293+17.09%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,26%
Maks. Düşüş (1Y)-25,40%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.91
Sortino (1Y)-0.86
Calmar (1Y)0.67

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-3,04%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,9%+10% → +105%
%5: +10%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,7%
-6% … +13%
3A Bek.
+10,8%
-6% … +30%
1Y Bek.
+49,9%
+10% … +105%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.77 hareket eder
0.77
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
61%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 754 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,39%
En Kötü Gün
-9,03%
En İyi Hafta
+13,83%
En Kötü Hafta
-11,05%
En İyi Ay
+25,50%
En Kötü Ay
-11,05%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.16
Ortalama Kazanç
+1,14%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.33

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.6 pp
Fon
+17,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-35.2 pp
Fon
+17,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.2 pp
Fon
+17,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü258,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.052
Pay Sayısı75,1 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası18 / 29
ISINTRYA1PY00206
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PAFaktif29.1-0,0%+17,1%25,3%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%