Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/PAF

PAF

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

51C+
Skor%63
Birim Pay
3,592642
-1,29% / gün
1A
+4,44%
3A
+6,28%
6A
-7,16%
YBB
+6,40%
1Y
+41,57%
3Y
+259,21%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,592642+41.57%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,99%
Maks. Düşüş (1Y)-25,40%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.06
Sortino (1Y)0.06
Calmar (1Y)1.64

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,10%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,6%+14% → +116%
%5: +14%
%95: +116%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,1%
-6% … +13%
3A Bek.
+11,9%
-5% … +30%
1Y Bek.
+57,6%
+14% … +116%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.76 hareket eder
0.76
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
60%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 712 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,39%
En Kötü Gün
-9,03%
En İyi Hafta
+13,83%
En Kötü Hafta
-11,05%
En İyi Ay
+25,50%
En Kötü Ay
-11,05%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.32
Ortalama Kazanç
+1,20%
Ortalama Kayıp
-1,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.47

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.9 pp
Fon
+41,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.5 pp
Fon
+41,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.0 pp
Fon
+41,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü282,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.215
Pay Sayısı78,6 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası11 / 29
ISINTRYA1PY00206
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PAFaktif51.4+4,4%+41,6%26,0%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%