Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/PAF

PAF

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

41C
Skor%61
Birim Pay
3,304476
+2,41% / gün
1A
-4,86%
3A
-6,75%
6A
-3,74%
YBB
-2,14%
1Y
+43,87%
3Y
+230,40%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri3,304476+43.78%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,08%
Maks. Düşüş (1Y)-25,40%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.15
Sortino (1Y)0.14
Calmar (1Y)1.73

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,98%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,5%+13% → +115%
%5: +13%
%95: +115%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,1%
-6% … +14%
3A Bek.
+12,1%
-5% … +31%
1Y Bek.
+57,5%
+13% … +115%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.75 hareket eder
0.75
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
59%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 667 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,39%
En Kötü Gün
-9,03%
En İyi Hafta
+13,83%
En Kötü Hafta
-11,05%
En İyi Ay
+25,50%
En Kötü Ay
-11,05%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.36
Ortalama Kazanç
+1,08%
Ortalama Kayıp
-0,98%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,76%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.00

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.4 pp
Fon
+43,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.8 pp
Fon
+43,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.3 pp
Fon
+43,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü292,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.550
Pay Sayısı88,5 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası10 / 28
ISINTRYA1PY00206
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PAFaktif41.3-4,9%+43,9%25,1%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%