YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
16F
Skor%9Birim Pay
2,265262
-12,82% / gün
1A
-58,69%
3A
-49,71%
6A
-30,23%
YBB
+2,20%
1Y
+21,30%
3Y
+126,48%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
71
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.51 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-59.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %38.4 altında
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 9 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Düşüş Devam Ediyor
Birim Pay Değeri2,265262+21.30%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,76%
Maks. Düşüş (1Y)-59,35%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.51
Sortino (1Y)-0.31
Calmar (1Y)0.36
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-38,43%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↓ 9 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,2%-10% → +101%
%5: -10%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,6%
-11% … +11%
3A Bek.
+11,4%
-13% … +28%
1Y Bek.
+42,2%
-10% … +101%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.71
3.000 bootstrap simülasyonu, 608 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,34%En Kötü Gün
-15,37%En İyi Hafta
+10,94%En Kötü Hafta
-51,24%En İyi Ay
+27,74%En Kötü Ay
-51,24%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
1.22Ortalama Kazanç
+0,84%Ortalama Kayıp
-1,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-59,35%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-4.85
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
28.94
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.4 pp
Fon
+21,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-30.8 pp
Fon
+21,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-8.2 pp
Fon
+21,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,37 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı22.851
Pay Sayısı1,04 Mr
Pazar Payı2,18%
Kategori Sırası131 / 186
ISIN
TRYPSLP00036Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PBRaktif | 15.6 | -58,7% | +21,3% | 36,8% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |