Fonlar
1 gün önce
Panel/Karma / Değişken/PBR

PBR

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

9F
Skor%0
Birim Pay
0,102259
-59,97% / gün
1A
-98,04%
3A
-97,96%
6A
-96,94%
YBB
-95,39%
1Y
-94,91%
3Y
-89,78%
Otomatik Görüş
Satgüven %92
  • ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.06 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-98.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %97.2 altında
  • ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 19 gün düşüş — kısa vadeli soğuma

Otomatik Etiketler

9 bayrak
★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Düşüş Devam Ediyor▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,102259-94.91%/ 1 Yıl
22 Eyl 2520 Oca 2622 May 2622 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite127,27%
Maks. Düşüş (1Y)-98,17%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.06
Sortino (1Y)-0.62
Calmar (1Y)-0.97

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-97,18%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↓ 19 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-56,4%-92% → +24%
%5: -92%
%95: +24%
Pozitif Kapatma
%111Y
%20+ Kazanç
%61Y
%10+ Kayıp
%851Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+1,4%
-39% … +11%
3A Bek.
-12,2%
-67% … +23%
1Y Bek.
-56,4%
-92% … +24%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.66

3.000 bootstrap simülasyonu, 618 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,22%
En Kötü Gün
-59,97%
En İyi Hafta
+10,94%
En Kötü Hafta
-90,32%
En İyi Ay
+27,74%
En Kötü Ay
-97,80%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
0.37
Ortalama Kazanç
+0,82%
Ortalama Kayıp
-4,19%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-98,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-11,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-22,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-6.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
44.15

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-109.4 pp
Fon
-94,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-147.2 pp
Fon
-94,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-105.8 pp
Fon
-94,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü84,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı15.417
Pay Sayısı829,6 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası157 / 186
ISINTRYPSLP00036
Son Veri22 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PBRaktif9.4-98,0%-94,9%127,3%
TE486.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
ICH82.3+0,0%+60,7%8,9%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
DGF79.8+3,0%+59,5%11,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%