YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
92A+
Skor%100Birim Pay
5,234477
+0,70% / gün
1A
+20,76%
3A
+46,16%
6A
+133,23%
YBB
+136,16%
1Y
+185,13%
3Y
+423,34%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 9.84 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %75.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
8 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri5,234477+184.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,75%
Maks. Düşüş (1Y)-6,99%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)9.84
Sortino (1Y)10.46
Calmar (1Y)26.47
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)75,75%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+109,7%+73% → +155%
%5: +73%
%95: +155%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+6,4%
+1% … +12%
3A Bek.
+20,3%
+9% … +33%
1Y Bek.
+109,7%
+73% … +155%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21
3.000 bootstrap simülasyonu, 563 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,34%En Kötü Gün
-3,43%En İyi Hafta
+10,94%En Kötü Hafta
-4,05%En İyi Ay
+27,74%En Kötü Ay
-1,82%Pozitif Gün Oranı
71%Kâr Faktörü
3.58Ortalama Kazanç
+0,82%Ortalama Kayıp
-0,57%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.21
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+144.6 pp
Fon
+185,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+132.5 pp
Fon
+185,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+158.5 pp
Fon
+185,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü34,18 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı65.484
Pay Sayısı6,53 Mr
Pazar Payı24,75%
Kategori Sırası1 / 178
ISIN
TRYPSLP00036Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PBRaktif | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |
| IRT | 83.4 | -0,5% | +83,2% | 19,8% |