YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
60B
Skor%61Birim Pay
1,90606
+0,04% / gün
1A
+2,26%
3A
+9,96%
6A
+20,31%
YBB
+33,16%
1Y
+43,96%
3Y
+90,83%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.72 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,90606+43.96%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,48%
Maks. Düşüş (1Y)-2,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.72
Sortino (1Y)0.94
Calmar (1Y)15.98
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,89%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,6%+30% → +54%
%5: +30%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+3,0%
+0% … +6%
3A Bek.
+9,2%
+5% … +14%
1Y Bek.
+41,6%
+30% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 468 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,89%En Kötü Gün
-0,78%En İyi Hafta
+4,34%En Kötü Hafta
-1,33%En İyi Ay
+5,40%En Kötü Ay
-0,49%Pozitif Gün Oranı
71%Kâr Faktörü
3.36Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,37%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.10
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.2 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.1 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.4 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü54 M ₺
Yatırımcı Sayısı104
Pay Sayısı28,3 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası59 / 186
ISIN
TRYPRMT00046Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PIDaktif | 59.8 | +2,3% | +44,0% | 5,5% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |