YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
21F
Skor%10Birim Pay
1,087862
-0,51% / gün
1A
-3,52%
3A
-0,94%
6A
+1,46%
YBB
+8,91%
1Y
+8,91%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %69
69
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.64 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,087862+8.91%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,96%
Maks. Düşüş (1Y)-12,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.64
Sortino (1Y)-1.78
Calmar (1Y)0.70
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,40%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+11,5%-18% → +54%
%5: -18%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%351Y
%10+ Kayıp
%131Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,0%
-8% … +11%
3A Bek.
+2,7%
-12% … +21%
1Y Bek.
+11,5%
-18% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 193 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,85%En Kötü Gün
-3,26%En İyi Hafta
+6,46%En Kötü Hafta
-7,54%En İyi Ay
+6,27%En Kötü Ay
-6,75%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.13Ortalama Kazanç
+0,90%Ortalama Kayıp
-0,80%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,51%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.5 pp
Fon
+8,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-43.4 pp
Fon
+8,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-2.0 pp
Fon
+8,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı81
Pay Sayısı1,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 189
ISIN
TRYRGGS01211Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RGDaktif | 20.9 | -3,5% | +8,9% | 19,0% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |