YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
31D
Skor%4Birim Pay
1,134395
-0,22% / gün
1A
+3,29%
3A
+6,95%
6A
+10,40%
YBB
+13,56%
1Y
+13,56%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.48 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,134395+13.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,84%
Maks. Düşüş (1Y)-12,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.48
Sortino (1Y)-1.67
Calmar (1Y)1.06
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,76%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+23,5%-8% → +65%
%5: -8%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%561Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+1,8%
-6% … +11%
3A Bek.
+5,4%
-8% … +22%
1Y Bek.
+23,5%
-8% … +65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 151 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,85%En Kötü Gün
-3,26%En İyi Hafta
+6,46%En Kötü Hafta
-5,85%En İyi Ay
+6,27%En Kötü Ay
-6,75%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+0,87%Ortalama Kayıp
-0,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.59
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.2 pp
Fon
+13,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-38.5 pp
Fon
+13,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-16.0 pp
Fon
+13,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü26,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı128
Pay Sayısı23,1 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 186
ISIN
TRYRGGS01211Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RGDaktif | 30.7 | +3,3% | +13,6% | 17,8% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |