YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
74B+
Skor%94Birim Pay
2,034671
-0,24% / gün
1A
-3,38%
3A
+38,93%
6A
+43,72%
YBB
+45,73%
1Y
+70,86%
3Y
+103,22%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.30 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %29.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,034671+70.38%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,69%
Maks. Düşüş (1Y)-10,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.30
Sortino (1Y)1.30
Calmar (1Y)6.55
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)29,32%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,7%-1% → +105%
%5: -1%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,2%
-8% … +15%
3A Bek.
+9,9%
-9% … +32%
1Y Bek.
+43,7%
-1% … +105%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 486 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,27%En Kötü Gün
-4,90%En İyi Hafta
+16,41%En Kötü Hafta
-8,44%En İyi Ay
+23,42%En Kötü Ay
-6,87%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.51Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-1,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.3 pp
Fon
+70,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+18.2 pp
Fon
+70,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+44.2 pp
Fon
+70,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü34,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı454
Pay Sayısı16,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası13 / 178
ISIN
TRYRGGS00866Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RTDaktif | 73.7 | -3,4% | +70,9% | 23,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |