YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
65B+
Skor%92Birim Pay
2,067797
+0,14% / gün
1A
+0,92%
3A
+0,62%
6A
+45,46%
YBB
+48,10%
1Y
+58,70%
3Y
+106,53%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.70 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.8 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,067797+58.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,63%
Maks. Düşüş (1Y)-17,98%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.70
Sortino (1Y)0.68
Calmar (1Y)3.27
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)20,76%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,5%-4% → +106%
%5: -4%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,7%
-8% … +15%
3A Bek.
+9,0%
-10% … +32%
1Y Bek.
+40,5%
-4% … +106%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 531 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,27%En Kötü Gün
-4,90%En İyi Hafta
+16,41%En Kötü Hafta
-10,00%En İyi Ay
+23,42%En Kötü Ay
-12,27%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.37Ortalama Kazanç
+1,24%Ortalama Kayıp
-1,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,21%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.77
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+22.0 pp
Fon
+58,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+6.6 pp
Fon
+58,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+29.2 pp
Fon
+58,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü21,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı457
Pay Sayısı10,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası20 / 186
ISIN
TRYRGGS00866Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RTDaktif | 65.0 | +0,9% | +58,7% | 26,6% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |