YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
33D
Skor%46Birim Pay
1,781913
-3,19% / gün
1A
-18,64%
3A
-13,03%
6A
-7,14%
YBB
+27,62%
1Y
+24,81%
3Y
+77,98%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,781913+24.81%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,76%
Maks. Düşüş (1Y)-19,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.55
Sortino (1Y)-0.53
Calmar (1Y)1.29
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,21%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,0%-13% → +88%
%5: -13%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%611Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+2,0%
-9% … +14%
3A Bek.
+6,1%
-12% … +29%
1Y Bek.
+28,0%
-13% … +88%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 573 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,27%En Kötü Gün
-4,90%En İyi Hafta
+16,41%En Kötü Hafta
-10,00%En İyi Ay
+23,42%En Kötü Ay
-12,27%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,29%Ortalama Kayıp
-1,42%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.4 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.5 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.0 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı268
Pay Sayısı4,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası81 / 189
ISIN
TRYRGGS00866Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RTDaktif | 33.3 | -18,6% | +24,8% | 27,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |