YatırımTEFAS AktifS–Belirsiz
EMAA BLUE PORTFÖY BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
30D
SkorBirim Pay
1,031688
+2,62% / gün
1A
+9,69%
3A
+3,41%
6A
–
YBB
+3,41%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %54
54
- ▸Sharpe -1.83 — risk-ayarlı zarar
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yeni Zirve
Birim Pay Değeri1,031688+3.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,62%
Maks. Düşüş (1Y)-8,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.83
Sortino (1Y)-2.28
Calmar (1Y)1.88
Davranış
Momentum–
Trend (200g ort.)7,90%
Tutarlılık%25
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
bootstrap simülasyonuTahmin için yeterli geçmiş veri yok (en az 60 günlük seri gerekli).
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,07%En Kötü Gün
-1,51%En İyi Hafta
+7,01%En Kötü Hafta
-2,65%En İyi Ay
+6,24%En Kötü Ay
-4,98%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+0,71%Ortalama Kayıp
-0,54%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
–
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
–
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.22
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü216,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı67
Pay Sayısı209,7 M
Pazar Payı0,25%
Kategori Sırası0 / 189
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SGKaktif | 30.0 | +9,7% | – | 13,6% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |