YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
56B
Skor%88Birim Pay
1,902374
-3,79% / gün
1A
-12,15%
3A
-0,13%
6A
+21,05%
YBB
+41,34%
1Y
+40,51%
3Y
+90,02%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,902374+40.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,23%
Maks. Düşüş (1Y)-12,15%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.02
Sortino (1Y)0.02
Calmar (1Y)3.33
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,34%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,0%+5% → +108%
%5: +5%
%95: +108%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,9%
-6% … +14%
3A Bek.
+9,9%
-7% … +31%
1Y Bek.
+46,0%
+5% … +108%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 426 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,69%En Kötü Gün
-5,30%En İyi Hafta
+13,58%En Kötü Hafta
-11,35%En İyi Ay
+15,65%En Kötü Ay
-6,39%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+26.1 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-11.8 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+29.6 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü272,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.368
Pay Sayısı143,4 M
Pazar Payı0,31%
Kategori Sırası26 / 189
ISIN
TRYGAPO01449Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SGTaktif | 56.2 | -12,1% | +40,5% | 23,2% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |