YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
57B
Skor%64Birim Pay
1,839744
-0,23% / gün
1A
+2,33%
3A
+33,03%
6A
+36,98%
YBB
+36,68%
1Y
+45,74%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %26.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,839744+44.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,77%
Maks. Düşüş (1Y)-9,72%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.29
Sortino (1Y)0.31
Calmar (1Y)4.70
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)26,69%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,9%+11% → +119%
%5: +11%
%95: +119%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,5%
-5% … +14%
3A Bek.
+11,6%
-5% … +32%
1Y Bek.
+55,9%
+11% … +119%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 339 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,69%En Kötü Gün
-3,59%En İyi Hafta
+13,58%En Kötü Hafta
-6,71%En İyi Ay
+15,65%En Kötü Ay
-4,63%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.43Ortalama Kazanç
+0,89%Ortalama Kayıp
-0,86%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,21%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.2 pp
Fon
+45,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.9 pp
Fon
+45,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.1 pp
Fon
+45,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü210 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.476
Pay Sayısı114,1 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası64 / 178
ISIN
TRYGAPO01449Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SGTaktif | 57.3 | +2,3% | +45,7% | 19,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |