YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
60B
Skor%82Birim Pay
1,938545
+0,07% / gün
1A
+1,77%
3A
+9,93%
6A
+41,69%
YBB
+44,02%
1Y
+50,92%
3Y
+93,63%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %23.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,938545+50.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,40%
Maks. Düşüş (1Y)-9,72%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.51
Sortino (1Y)0.56
Calmar (1Y)5.24
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)23,29%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,8%+10% → +114%
%5: +10%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,7%
-6% … +14%
3A Bek.
+11,1%
-6% … +33%
1Y Bek.
+53,8%
+10% … +114%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 384 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,69%En Kötü Gün
-3,59%En İyi Hafta
+13,58%En Kötü Hafta
-6,71%En İyi Ay
+15,65%En Kötü Ay
-4,63%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.43Ortalama Kazanç
+1,03%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,96%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.97
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.93
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.2 pp
Fon
+50,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-1.1 pp
Fon
+50,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+21.4 pp
Fon
+50,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü188,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.741
Pay Sayısı97,1 M
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası33 / 186
ISIN
TRYGAPO01449Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SGTaktif | 60.0 | +1,8% | +50,9% | 21,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |