YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
59B
Skor%85Birim Pay
1,658957
+1,23% / gün
1A
+9,35%
3A
+7,95%
6A
+21,74%
YBB
+34,25%
1Y
+39,28%
3Y
+66,13%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori liderinin %85 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,658957+39.28%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,86%
Maks. Düşüş (1Y)-13,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.05
Sortino (1Y)-0.06
Calmar (1Y)2.99
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,26%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,7%+3% → +59%
%5: +3%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%691Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,0%
-4% … +8%
3A Bek.
+6,4%
-4% … +18%
1Y Bek.
+27,7%
+3% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 523 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,35%En Kötü Gün
-2,55%En İyi Hafta
+7,88%En Kötü Hafta
-4,58%En İyi Ay
+12,66%En Kötü Ay
-8,93%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.49Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,64%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+24.8 pp
Fon
+39,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-13.0 pp
Fon
+39,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+28.4 pp
Fon
+39,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü24 M ₺
Yatırımcı Sayısı433
Pay Sayısı14,4 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası32 / 189
ISIN
TRYHDFP00854Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SOSaktif | 59.3 | +9,3% | +39,3% | 13,9% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |