YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
49C+
Skor%31Birim Pay
1,471616
+1,22% / gün
1A
+8,33%
3A
+11,61%
6A
+17,55%
YBB
+19,09%
1Y
+35,70%
3Y
+47,37%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.37 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,471616+34.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,75%
Maks. Düşüş (1Y)-6,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.37
Sortino (1Y)-0.38
Calmar (1Y)5.57
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,96%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,7%+3% → +52%
%5: +3%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%641Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+1,8%
-4% … +8%
3A Bek.
+6,2%
-4% … +17%
1Y Bek.
+25,7%
+3% … +52%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 436 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,20%En Kötü Gün
-2,16%En İyi Hafta
+4,54%En Kötü Hafta
-3,34%En İyi Ay
+8,16%En Kötü Ay
-2,52%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.51Ortalama Kazanç
+0,64%Ortalama Kayıp
-0,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.8 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.0 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.1 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı159
Pay Sayısı8,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası106 / 178
ISIN
TRYHDFP00854Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SOSaktif | 49.0 | +8,3% | +35,7% | 11,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |