YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
94A+
Skor%82Birim Pay
0,580167
+1,11% / gün
1A
+3,90%
3A
+10,25%
6A
+19,57%
YBB
+19,57%
1Y
+54,84%
3Y
+255,34%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.59 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,57379+54.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,14%
Maks. Düşüş (1Y)-1,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.59
Sortino (1Y)2.96
Calmar (1Y)48.44
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)16,42%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 7 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,5%+37% → +60%
%5: +37%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,4%
+1% … +5%
3A Bek.
+10,5%
+6% … +15%
1Y Bek.
+48,5%
+37% … +60%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,08%En Kötü Gün
-1,13%En İyi Hafta
+3,24%En Kötü Hafta
-1,00%En İyi Ay
+5,59%En Kötü Ay
+1,35%Pozitif Gün Oranı
84%Kâr Faktörü
6.89Ortalama Kazanç
+0,24%Ortalama Kayıp
-0,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
39 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.3 pp
Fon
+54,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+2.2 pp
Fon
+54,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+28.2 pp
Fon
+54,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,45 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.221
Pay Sayısı4,22 Mr
Pazar Payı1,77%
Kategori Sırası32 / 178
ISIN
TRYDUUM00010Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SUAaktif | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |
| IRT | 83.4 | -0,5% | +83,2% | 19,8% |