YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
79A
Skor%80Birim Pay
0,604575
+0,13% / gün
1A
+3,36%
3A
+8,92%
6A
+19,02%
YBB
+25,98%
1Y
+49,85%
3Y
+244,44%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.12 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (7 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,604575+49.85%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,65%
Maks. Düşüş (1Y)-2,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.12
Sortino (1Y)1.48
Calmar (1Y)23.61
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,41%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,3%+37% → +60%
%5: +37%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,4%
+1% … +6%
3A Bek.
+10,4%
+6% … +14%
1Y Bek.
+48,3%
+37% … +60%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma7 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,11%En Kötü Gün
-1,95%En İyi Hafta
+3,24%En Kötü Hafta
-1,69%En İyi Ay
+4,61%En Kötü Ay
+0,34%Pozitif Gün Oranı
82%Kâr Faktörü
5.22Ortalama Kazanç
+0,24%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
39 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.59
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.31
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.1 pp
Fon
+49,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-2.2 pp
Fon
+49,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+20.3 pp
Fon
+49,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,51 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.172
Pay Sayısı4,15 Mr
Pazar Payı2,31%
Kategori Sırası37 / 186
ISIN
TRYDUUM00010Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SUAaktif | 79.3 | +3,4% | +49,9% | 4,7% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |