YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
68B+
Skor%80Birim Pay
21,488488
-0,10% / gün
1A
-2,48%
3A
+15,94%
6A
+19,10%
YBB
+19,10%
1Y
+52,52%
3Y
+238,72%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.93 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri21,510917+52.52%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,47%
Maks. Düşüş (1Y)-6,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.93
Sortino (1Y)0.88
Calmar (1Y)7.96
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,70%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,3%+24% → +82%
%5: +24%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,7%
-2% … +9%
3A Bek.
+10,9%
+1% … +21%
1Y Bek.
+51,3%
+24% … +82%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,16%En Kötü Gün
-3,78%En İyi Hafta
+7,00%En Kötü Hafta
-5,24%En İyi Ay
+11,29%En Kötü Ay
-3,01%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.70Ortalama Kazanç
+0,68%Ortalama Kayıp
-0,64%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.90
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.0 pp
Fon
+52,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-0.1 pp
Fon
+52,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+25.9 pp
Fon
+52,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü530,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı525
Pay Sayısı24,7 M
Pazar Payı0,38%
Kategori Sırası41 / 178
ISIN
TRYUNPO00023Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SUCaktif | 68.2 | -2,5% | +52,5% | 13,5% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |