Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/TAL

TAL

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

22F
Skor%15
Birim Pay
2,642577
+1,25% / gün
1A
-0,89%
3A
-0,07%
6A
-7,91%
YBB
+2,47%
1Y
+13,01%
3Y
+170,69%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%15)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.02 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,642577+13.01%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,51%
Maks. Düşüş (1Y)-24,47%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.02
Sortino (1Y)-1.04
Calmar (1Y)0.53

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-4,74%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,9%+4% → +106%
%5: +4%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,5%
-7% … +14%
3A Bek.
+10,1%
-8% … +31%
1Y Bek.
+45,9%
+4% … +106%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
70%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 670 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+9,86%
En Kötü Gün
-8,82%
En İyi Hafta
+14,44%
En Kötü Hafta
-11,48%
En İyi Ay
+26,81%
En Kötü Ay
-10,37%
Pozitif Gün Oranı
47%
Kâr Faktörü
1.13
Ortalama Kazanç
+1,21%
Ortalama Kayıp
-0,94%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.17

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.4 pp
Fon
+13,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-39.3 pp
Fon
+13,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+2.2 pp
Fon
+13,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü30,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı715
Pay Sayısı11,6 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası23 / 29
ISINTRYATLP00226
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TALaktif22.2-0,9%+13,0%26,5%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%