Panel/Altın/TAL

TAL

Altın

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

35C

Skor%15

Birim Pay

2,780425

-1,24% / gün

+5,14%

+3,91%

-8,29%

YBB

+7,81%

+34,02%

+184,81%

Otomatik Görüş

Algüven %65

▸Kategori ortalamasının altında (%15)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

2 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri2,780425+34.02%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite27,04%

Maks. Düşüş (1Y)-24,47%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.22

Sortino (1Y)-0.22

Calmar (1Y)1.39

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)1,21%

Tutarlılık%61

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+51,5%+8% → +116%

%5: +8%

%95: +116%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%871Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%721A

1A Bek.

+3,6%

-7% … +14%

3A Bek.

+10,7%

-8% … +32%

1Y Bek.

+51,5%

+8% … +116%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.88 hareket eder

0.88

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+0,5%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

70%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 628 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+9,86%

En Kötü Gün

-8,82%

En İyi Hafta

+14,44%

En Kötü Hafta

-11,48%

En İyi Ay

+26,81%

En Kötü Ay

-10,37%

Pozitif Gün Oranı

51%

Kâr Faktörü

1.27

Ortalama Kazanç

+1,23%

Ortalama Kayıp

-1,00%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-14,98%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

43 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,81%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-3,75%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.37

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

9.32

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-2.7 pp

Fon

+34,0%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-18.0 pp

Fon

+34,0%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+4.5 pp

Fon

+34,0%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü35 M ₺

Yatırımcı Sayısı747

Pay Sayısı12,6 M

Pazar Payı0,02%

Kategori Sırası21 / 29

ISINTRYATLP00226

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
TALaktif	35.0	+5,1%	+34,0%	27,0%
BLT	68.3	+4,6%	+67,0%	30,2%
CFA	65.7	+4,9%	+49,7%	25,9%
PIR	64.5	+4,5%	+47,6%	24,5%
PTN	64.0	+4,3%	+46,7%	23,6%
TRO	62.7	+4,6%	+45,4%	22,7%
OJK	61.0	+5,1%	+45,1%	25,9%
UP1	60.2	+4,9%	+44,8%	21,5%
RPG	59.9	+5,4%	+44,8%	25,1%
BNA	57.9	+4,9%	+44,0%	25,6%
DBA	57.6	+4,9%	+43,5%	25,5%
MEA	56.5	+5,0%	+43,3%	26,2%
HBF	55.5	+4,9%	+43,3%	25,1%
MKG	55.0	+4,9%	+42,4%	24,6%
NHA	53.4	+4,8%	+42,4%	26,5%