Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/TAL

TAL

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

25F
Skor%11
Birim Pay
2,585903
+2,21% / gün
1A
-5,91%
3A
-7,66%
6A
-1,99%
YBB
+0,27%
1Y
+37,42%
3Y
+164,89%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,585903+37.35%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,11%
Maks. Düşüş (1Y)-24,01%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.10
Sortino (1Y)-0.10
Calmar (1Y)1.56

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,41%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,9%+7% → +118%
%5: +7%
%95: +118%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,8%
-7% … +15%
3A Bek.
+11,4%
-7% … +32%
1Y Bek.
+53,9%
+7% … +118%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.87 hareket eder
0.87
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
68%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 583 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+9,86%
En Kötü Gün
-8,82%
En İyi Hafta
+14,44%
En Kötü Hafta
-11,48%
En İyi Ay
+26,81%
En Kötü Ay
-10,37%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.31
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-0,95%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
11.09

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-3.1 pp
Fon
+37,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.2 pp
Fon
+37,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.8 pp
Fon
+37,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü33,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı762
Pay Sayısı13,1 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası20 / 28
ISINTRYATLP00226
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TALaktif24.6-5,9%+37,4%26,1%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%