YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
62B
Skor%87Birim Pay
0,068824
+0,19% / gün
1A
+1,53%
3A
+7,60%
6A
+15,94%
YBB
+23,65%
1Y
+40,21%
3Y
+219,83%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,068824+40.21%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,41%
Maks. Düşüş (1Y)-2,14%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.04
Sortino (1Y)0.04
Calmar (1Y)18.81
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,47%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,7%+32% → +58%
%5: +32%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+3,0%
+1% … +6%
3A Bek.
+9,4%
+5% … +15%
1Y Bek.
+43,7%
+32% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,15%En Kötü Gün
-1,16%En İyi Hafta
+4,12%En Kötü Hafta
-1,82%En İyi Ay
+8,14%En Kötü Ay
-0,39%Pozitif Gün Oranı
77%Kâr Faktörü
3.46Ortalama Kazanç
+0,25%Ortalama Kayıp
-0,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+25.8 pp
Fon
+40,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-12.1 pp
Fon
+40,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+29.3 pp
Fon
+40,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,84 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı13.048
Pay Sayısı26,78 Mr
Pazar Payı2,11%
Kategori Sırası28 / 189
ISIN
TRMTI4WWWWW4Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TI4aktif | 61.8 | +1,5% | +40,2% | 5,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |