Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/TTA

TTA

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

22F
Skor%5
Birim Pay
0,58455
+1,99% / gün
1A
-4,30%
3A
-7,05%
6A
-6,40%
YBB
-4,85%
1Y
+35,40%
3Y
+238,54%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,58455+35.57%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,45%
Maks. Düşüş (1Y)-25,11%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.19
Sortino (1Y)-0.18
Calmar (1Y)1.41

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,91%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,9%+5% → +133%
%5: +5%
%95: +133%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,2%
-6% … +16%
3A Bek.
+13,1%
-8% … +35%
1Y Bek.
+62,9%
+5% … +133%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,35%
En Kötü Gün
-7,92%
En İyi Hafta
+13,80%
En Kötü Hafta
-10,70%
En İyi Ay
+22,23%
En Kötü Ay
-13,05%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.29
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-0,97%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.73
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.23

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-5.1 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.3 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.8 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü25,75 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı219.522
Pay Sayısı44,04 Mr
Pazar Payı13,40%
Kategori Sırası21 / 28
ISINTRYTISB00422
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TTAaktif21.7-4,3%+35,4%24,5%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%