Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/TTA

TTA

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

24F
Skor%5
Birim Pay
0,607327
+1,06% / gün
1A
+0,27%
3A
+0,75%
6A
-5,14%
YBB
-1,14%
1Y
+10,86%
3Y
+214,08%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
  • ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.21 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,607327+10.86%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,15%
Maks. Düşüş (1Y)-25,11%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.21
Sortino (1Y)-1.22
Calmar (1Y)0.43

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-3,30%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,9%+2% → +124%
%5: +2%
%95: +124%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,9%
-6% … +14%
3A Bek.
+13,0%
-10% … +34%
1Y Bek.
+57,9%
+2% … +124%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,35%
En Kötü Gün
-7,92%
En İyi Hafta
+13,80%
En Kötü Hafta
-10,70%
En İyi Ay
+22,23%
En Kötü Ay
-13,05%
Pozitif Gün Oranı
47%
Kâr Faktörü
1.11
Ortalama Kazanç
+1,13%
Ortalama Kayıp
-0,92%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.63
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.38

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-3.6 pp
Fon
+10,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-41.4 pp
Fon
+10,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+0.0 pp
Fon
+10,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü24,27 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı223.629
Pay Sayısı39,96 Mr
Pazar Payı13,39%
Kategori Sırası24 / 29
ISINTRYTISB00422
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TTAaktif24.0+0,3%+10,9%24,1%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%