Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/TTA

TTA

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

32D
Skor%10
Birim Pay
0,626532
-1,20% / gün
1A
+3,94%
3A
+5,27%
6A
-9,75%
YBB
+1,99%
1Y
+30,87%
3Y
+253,97%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.36 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,626532+30.87%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,10%
Maks. Düşüş (1Y)-25,11%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.36
Sortino (1Y)-0.37
Calmar (1Y)1.23

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)0,03%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,9%+4% → +135%
%5: +4%
%95: +135%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,3%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,3%
-9% … +34%
1Y Bek.
+61,9%
+4% … +135%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,35%
En Kötü Gün
-7,92%
En İyi Hafta
+13,80%
En Kötü Hafta
-10,70%
En İyi Ay
+22,23%
En Kötü Ay
-13,05%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.25
Ortalama Kazanç
+1,22%
Ortalama Kayıp
-0,97%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,56%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.63
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.49

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-5.8 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-21.2 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+1.3 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü26,5 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı224.555
Pay Sayısı42,29 Mr
Pazar Payı13,30%
Kategori Sırası22 / 29
ISINTRYTISB00422
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TTAaktif32.0+3,9%+30,9%25,1%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%