TUA
AltınYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
34D
Skor%37Birim Pay
1,357456
+2,47% / gün
1A
-5,26%
3A
-7,16%
6A
-1,16%
YBB
+0,84%
1Y
+41,38%
3Y
+275,23%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,357456+41.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,89%
Maks. Düşüş (1Y)-23,94%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.06
Sortino (1Y)0.05
Calmar (1Y)1.73
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,76%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,4%+5% → +138%
%5: +5%
%95: +138%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,6%
-6% … +15%
3A Bek.
+14,0%
-8% … +35%
1Y Bek.
+63,4%
+5% … +138%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,89%En Kötü Gün
-8,86%En İyi Hafta
+14,69%En Kötü Hafta
-10,41%En İyi Ay
+26,88%En Kötü Ay
-10,58%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.9 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.3 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.8 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,84 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı32.744
Pay Sayısı10,94 Mr
Pazar Payı7,73%
Kategori Sırası14 / 28
ISIN
TRYTEBK00030Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TUAaktif | 33.9 | -5,3% | +41,4% | 23,9% |
| PIR | 57.7 | -4,3% | +57,4% | 23,8% |
| BLT | 56.4 | -3,5% | +64,4% | 29,4% |
| PTN | 56.2 | -4,0% | +52,6% | 22,8% |
| CFA | 54.8 | -4,4% | +52,2% | 25,3% |
| OJK | 52.0 | -4,4% | +46,9% | 25,1% |
| BNA | 50.5 | -4,7% | +46,6% | 24,7% |
| AGA | 49.2 | -4,8% | +46,3% | 25,0% |
| MEA | 49.0 | -4,7% | +45,8% | 25,3% |
| UP1 | 48.3 | -7,2% | +45,5% | 20,6% |
| HBF | 48.0 | -4,8% | +45,7% | 24,2% |
| DBA | 45.9 | -4,7% | +44,7% | 24,8% |
| NHA | 45.9 | -4,7% | +45,1% | 25,7% |
| RPG | 44.6 | -4,8% | +44,7% | 24,0% |
| MKG | 44.2 | -5,0% | +44,4% | 23,7% |