Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/TUA

TUA

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

48C+
Skor%50
Birim Pay
1,477839
-1,27% / gün
1A
+5,37%
3A
+6,01%
6A
-7,16%
YBB
+9,79%
1Y
+40,46%
3Y
+298,90%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,477839+40.46%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,74%
Maks. Düşüş (1Y)-23,94%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.02
Sortino (1Y)0.02
Calmar (1Y)1.69

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,75%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,2%+8% → +135%
%5: +8%
%95: +135%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,6%
-6% … +16%
3A Bek.
+14,0%
-8% … +35%
1Y Bek.
+64,2%
+8% … +135%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
90%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,89%
En Kötü Gün
-8,86%
En İyi Hafta
+14,69%
En Kötü Hafta
-10,41%
En İyi Ay
+26,88%
En Kötü Ay
-10,58%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.32
Ortalama Kazanç
+1,19%
Ortalama Kayıp
-0,94%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.87
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.86

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.7 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.6 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.9 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü15,3 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı31.200
Pay Sayısı10,36 Mr
Pazar Payı7,68%
Kategori Sırası13 / 29
ISINTRYTEBK00030
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TUAaktif47.8+5,4%+40,5%24,7%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%