Fonlar
1 gün önce
Panel/Altın/TUA

TUA

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

TEB PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

31D
Skor%40
Birim Pay
1,425035
+1,77% / gün
1A
+0,50%
3A
+1,61%
6A
-4,92%
YBB
+5,86%
1Y
+17,35%
3Y
+254,22%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.94 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,425035+17.35%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,03%
Maks. Düşüş (1Y)-23,94%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.94
Sortino (1Y)-0.93
Calmar (1Y)0.72

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,33%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,5%+6% → +131%
%5: +6%
%95: +131%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,5%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,3%
-9% … +35%
1Y Bek.
+61,5%
+6% … +131%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
90%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,89%
En Kötü Gün
-8,86%
En İyi Hafta
+14,69%
En Kötü Hafta
-10,41%
En İyi Ay
+26,88%
En Kötü Ay
-10,58%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.16
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-0,91%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.88
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.50

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.9 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.9 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.5 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü13,67 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı28.717
Pay Sayısı9,59 Mr
Pazar Payı7,54%
Kategori Sırası17 / 29
ISINTRYTEBK00030
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TUAaktif30.8+0,5%+17,4%24,0%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%