EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
35C
Skor%38Birim Pay
0,013501
+0,71% / gün
1A
-2,04%
3A
-7,79%
6A
-4,86%
YBB
+17,31%
1Y
+22,80%
3Y
+35,32%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.38 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,013501+22.80%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,44%
Maks. Düşüş (1Y)-13,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.38
Sortino (1Y)-1.49
Calmar (1Y)1.70
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,69%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,8%-1% → +50%
%5: -1%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%541Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+1,6%
-4% … +8%
3A Bek.
+5,1%
-5% … +17%
1Y Bek.
+21,8%
-1% … +50%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 391 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,45%En Kötü Gün
-2,17%En İyi Hafta
+5,61%En Kötü Hafta
-4,57%En İyi Ay
+12,98%En Kötü Ay
-5,98%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+0,65%Ortalama Kayıp
-0,58%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.20
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.4 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.5 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.9 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü254,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.879
Pay Sayısı18,82 Mr
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası80 / 119
ISIN
TRYCUHE00461Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TVCaktif | 35.2 | -2,0% | +22,8% | 12,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |