YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
55B
Skor%88Birim Pay
1,838739
+0,05% / gün
1A
-7,63%
3A
+2,83%
6A
+16,76%
YBB
+20,32%
1Y
+59,07%
3Y
+83,67%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,838739+59.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite34,34%
Maks. Düşüş (1Y)-19,55%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.56
Sortino (1Y)0.61
Calmar (1Y)3.02
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,29%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,2%-14% → +161%
%5: -14%
%95: +161%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%731Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+3,5%
-12% … +21%
3A Bek.
+9,8%
-17% … +46%
1Y Bek.
+47,2%
-14% … +161%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 390 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,52%En Kötü Gün
-6,58%En İyi Hafta
+13,92%En Kötü Hafta
-13,84%En İyi Ay
+30,12%En Kötü Ay
-13,61%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+1,86%Ortalama Kayıp
-1,47%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,45%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.6 pp
Fon
+59,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+6.4 pp
Fon
+59,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+32.5 pp
Fon
+59,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü773,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı10.692
Pay Sayısı420,5 M
Pazar Payı0,56%
Kategori Sırası24 / 178
ISIN
TRYATAP00161Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| URAaktif | 55.3 | -7,6% | +59,1% | 34,3% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |