YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
71B+
Skor%89Birim Pay
3,433344
+0,37% / gün
1A
-1,74%
3A
+19,30%
6A
+21,20%
YBB
+22,95%
1Y
+59,54%
3Y
+101,20%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.04 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 18 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri3,433344+59.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,82%
Maks. Düşüş (1Y)-9,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.04
Sortino (1Y)1.07
Calmar (1Y)6.28
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,43%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,8%-10% → +94%
%5: -10%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,6%
-9% … +14%
3A Bek.
+7,7%
-11% … +30%
1Y Bek.
+32,8%
-10% … +94%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 18 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1073 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,74%En Kötü Gün
-3,49%En İyi Hafta
+9,09%En Kötü Hafta
-6,05%En İyi Ay
+16,10%En Kötü Ay
-6,32%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.53Ortalama Kazanç
+0,96%Ortalama Kayıp
-0,86%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.0 pp
Fon
+59,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+6.9 pp
Fon
+59,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+32.9 pp
Fon
+59,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü163,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı12.522
Pay Sayısı47,5 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası23 / 178
ISIN
TRYAKPO01185Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VCYaktif | 70.5 | -1,7% | +59,5% | 18,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |