EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
40C
Skor%37Birim Pay
0,339516
+0,09% / gün
1A
+2,19%
3A
+1,56%
6A
+8,40%
YBB
+15,45%
1Y
+22,38%
3Y
+121,74%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.97 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,339516+22.38%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,93%
Maks. Düşüş (1Y)-6,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.97
Sortino (1Y)-2.03
Calmar (1Y)3.66
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,74%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,1%+13% → +69%
%5: +13%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,0%
-1% … +8%
3A Bek.
+9,8%
-2% … +19%
1Y Bek.
+44,1%
+13% … +69%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,12%En Kötü Gün
-2,11%En İyi Hafta
+4,85%En Kötü Hafta
-4,16%En İyi Ay
+5,35%En Kötü Ay
-5,69%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.53Ortalama Kazanç
+0,39%Ortalama Kayıp
-0,40%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.71
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.74
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.9 pp
Fon
+22,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.9 pp
Fon
+22,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.5 pp
Fon
+22,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,28 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı27.714
Pay Sayısı3,78 Mr
Pazar Payı0,78%
Kategori Sırası82 / 119
ISIN
TRYVFEM00074Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VEGaktif | 39.5 | +2,2% | +22,4% | 8,9% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |