EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
41C
Skor%54Birim Pay
0,153994
+0,15% / gün
1A
-1,35%
3A
+0,20%
6A
+3,68%
YBB
+11,44%
1Y
+27,29%
3Y
+169,50%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.71 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,153994+27.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,42%
Maks. Düşüş (1Y)-3,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.71
Sortino (1Y)-2.51
Calmar (1Y)7.59
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,44%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,9%+24% → +46%
%5: +24%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,2%
+1% … +5%
3A Bek.
+7,0%
+4% … +13%
1Y Bek.
+32,9%
+24% … +46%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,89%En Kötü Gün
-1,33%En İyi Hafta
+6,73%En Kötü Hafta
-2,35%En İyi Ay
+9,72%En Kötü Ay
-2,23%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.98Ortalama Kazanç
+0,35%Ortalama Kayıp
-0,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
3.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
25.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.8 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-25.0 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.4 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,02 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı84.784
Pay Sayısı26,12 Mr
Pazar Payı2,45%
Kategori Sırası52 / 119
ISIN
TRYVFEM00066Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VEUaktif | 41.1 | -1,4% | +27,3% | 7,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |