Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/VGA

VGA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu

37C
Skor%50
Birim Pay
0,72337
+2,07% / gün
1A
-4,22%
3A
-8,16%
6A
-4,07%
YBB
-2,43%
1Y
+42,43%
3Y
+294,13%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,72337+42.50%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,43%
Maks. Düşüş (1Y)-25,03%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.10
Sortino (1Y)0.10
Calmar (1Y)1.70

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,42%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,4%+9% → +138%
%5: +9%
%95: +138%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,2%
-6% … +15%
3A Bek.
+14,2%
-8% … +35%
1Y Bek.
+68,4%
+9% … +138%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,27%
En Kötü Gün
-7,14%
En İyi Hafta
+15,25%
En Kötü Hafta
-8,43%
En İyi Ay
+24,62%
En Kötü Ay
-11,08%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.34
Ortalama Kazanç
+1,15%
Ortalama Kayıp
-0,93%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.65

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+1.9 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.2 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.8 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü235,91 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.006.416
Pay Sayısı326,12 Mr
Pazar Payı35,46%
Kategori Sırası5 / 9
ISINTRYVFEM00199
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
VGAaktif37.4-4,2%+42,4%24,4%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%