Fonlar
7 saat önce
Panel/Altın/VGA

VGA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu

39C
Skor%28
Birim Pay
0,772012
-1,38% / gün
1A
+3,75%
3A
+4,94%
6A
-10,08%
YBB
+4,13%
1Y
+36,79%
3Y
+308,10%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,772012+36.79%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,33%
Maks. Düşüş (1Y)-25,22%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.13
Sortino (1Y)-0.13
Calmar (1Y)1.46

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)0,45%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,9%+9% → +142%
%5: +9%
%95: +142%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,5%
-5% … +15%
3A Bek.
+14,1%
-9% … +35%
1Y Bek.
+65,9%
+9% … +142%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,27%
En Kötü Gün
-7,14%
En İyi Hafta
+15,25%
En Kötü Hafta
-8,43%
En İyi Ay
+24,62%
En Kötü Ay
-11,08%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.28
Ortalama Kazanç
+1,29%
Ortalama Kayıp
-0,95%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,44%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.72

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.1 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-15.3 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.3 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü251,67 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.993.714
Pay Sayısı325,99 Mr
Pazar Payı35,80%
Kategori Sırası5 / 9
ISINTRYVFEM00199
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
VGAaktif38.9+3,8%+36,8%25,3%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%