Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/VGA

VGA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu

28D
Skor%20
Birim Pay
0,746253
+1,67% / gün
1A
+0,44%
3A
+0,29%
6A
-6,47%
YBB
+0,66%
1Y
+14,57%
3Y
+263,06%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.05 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,746253+14.57%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,30%
Maks. Düşüş (1Y)-25,22%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.05
Sortino (1Y)-1.09
Calmar (1Y)0.58

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-3,70%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,8%+5% → +135%
%5: +5%
%95: +135%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,3%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,6%
-8% … +35%
1Y Bek.
+63,8%
+5% … +135%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,27%
En Kötü Gün
-7,14%
En İyi Hafta
+15,25%
En Kötü Hafta
-8,43%
En İyi Ay
+24,62%
En Kötü Ay
-11,08%
Pozitif Gün Oranı
46%
Kâr Faktörü
1.13
Ortalama Kazanç
+1,20%
Ortalama Kayıp
-0,91%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.45

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.1 pp
Fon
+14,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-37.7 pp
Fon
+14,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+3.7 pp
Fon
+14,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü241,3 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.998.086
Pay Sayısı323,35 Mr
Pazar Payı36,57%
Kategori Sırası6 / 9
ISINTRYVFEM00199
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
VGAaktif28.3+0,4%+14,6%24,3%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%