EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
46C+
Skor%42Birim Pay
0,201918
+1,04% / gün
1A
+5,93%
3A
+4,16%
6A
+13,24%
YBB
+21,17%
1Y
+38,95%
3Y
+120,13%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,201918+38.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,90%
Maks. Düşüş (1Y)-10,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.06
Sortino (1Y)-0.06
Calmar (1Y)3.71
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,19%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,7%+14% → +120%
%5: +14%
%95: +120%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,1%
-6% … +14%
3A Bek.
+12,8%
-4% … +32%
1Y Bek.
+58,7%
+14% … +120%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,56%En Kötü Gün
-4,61%En İyi Hafta
+7,10%En Kötü Hafta
-7,39%En İyi Ay
+12,69%En Kötü Ay
-5,91%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.37Ortalama Kazanç
+0,93%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.2 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.1 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.4 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü683,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı10.429
Pay Sayısı3,39 Mr
Pazar Payı0,37%
Kategori Sırası72 / 120
ISIN
TRYVFEM00306Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VGCaktif | 46.2 | +5,9% | +39,0% | 18,9% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |