EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
39C
Skor%48Birim Pay
0,181701
-1,02% / gün
1A
-5,84%
3A
-3,68%
6A
-7,41%
YBB
+20,06%
1Y
+25,49%
3Y
+152,16%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.84 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,181701+25.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,18%
Maks. Düşüş (1Y)-13,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.84
Sortino (1Y)-0.87
Calmar (1Y)1.89
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,48%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,2%+15% → +107%
%5: +15%
%95: +107%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,0%
-5% … +13%
3A Bek.
+12,2%
-4% … +29%
1Y Bek.
+55,2%
+15% … +107%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,10%En Kötü Gün
-3,44%En İyi Hafta
+7,63%En Kötü Hafta
-6,42%En İyi Ay
+20,70%En Kötü Ay
-4,12%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+0,89%Ortalama Kayıp
-0,81%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.0 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.8 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.6 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü425,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.757
Pay Sayısı2,34 Mr
Pazar Payı0,26%
Kategori Sırası60 / 119
ISIN
TRYCUHE00230Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VVDaktif | 38.6 | -5,8% | +25,5% | 17,2% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |