Fonlar
1 gün önce
Panel/Karma / Değişken/VVU

VVU

Karma / Değişken
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken Fon·Değişken Fon

51C+
Skor%72
Birim Pay
0,227626
-1,32% / gün
1A
-4,98%
3A
-1,04%
6A
-2,98%
YBB
+26,33%
1Y
+33,20%
3Y
+163,10%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.45 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,227626+33.20%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,23%
Maks. Düşüş (1Y)-11,41%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.45
Sortino (1Y)-0.46
Calmar (1Y)2.91

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,98%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,8%+18% → +102%
%5: +18%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,8%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,4%
-2% … +27%
1Y Bek.
+53,8%
+18% … +102%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,25%
En Kötü Gün
-3,39%
En İyi Hafta
+5,55%
En Kötü Hafta
-6,01%
En İyi Ay
+16,58%
En Kötü Ay
-4,85%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.37
Ortalama Kazanç
+0,83%
Ortalama Kayıp
-0,69%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.60

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+18.8 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-19.1 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.3 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü339 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.574
Pay Sayısı1,49 Mr
Pazar Payı0,21%
Kategori Sırası30 / 119
ISINTRYCUHE00271
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
VVUaktif50.9-5,0%+33,2%15,2%
TE486.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
ICH82.3+0,0%+60,7%8,9%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
DGF79.8+3,0%+59,5%11,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%