EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
36C
Skor%55Birim Pay
0,304408
-1,52% / gün
1A
-7,33%
3A
-5,68%
6A
-8,48%
YBB
+21,18%
1Y
+27,48%
3Y
+145,54%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.68 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,304408+27.48%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,35%
Maks. Düşüş (1Y)-16,86%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.68
Sortino (1Y)-0.69
Calmar (1Y)1.63
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,67%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,8%+14% → +119%
%5: +14%
%95: +119%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,2%
-6% … +14%
3A Bek.
+12,2%
-4% … +32%
1Y Bek.
+58,8%
+14% … +119%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,62%En Kötü Gün
-3,82%En İyi Hafta
+6,69%En Kötü Hafta
-7,71%En İyi Ay
+20,01%En Kötü Ay
-6,87%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+0,97%Ortalama Kayıp
-0,86%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.0 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.8 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.6 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü571 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.150
Pay Sayısı1,88 Mr
Pazar Payı0,35%
Kategori Sırası49 / 119
ISIN
TRYCUHE00263Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VVZaktif | 36.0 | -7,3% | +27,5% | 18,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |