YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON
Karma Fon·Karma Şemsiye Fonu
53C+
Skor%41Birim Pay
5,25207
+0,38% / gün
1A
+3,72%
3A
+8,72%
6A
+15,65%
YBB
+22,89%
1Y
+38,56%
3Y
+139,91%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri5,25207+38.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,09%
Maks. Düşüş (1Y)-5,69%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.16
Sortino (1Y)-0.19
Calmar (1Y)6.77
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,45%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,6%+21% → +81%
%5: +21%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,5%
-3% … +9%
3A Bek.
+10,6%
-1% … +22%
1Y Bek.
+48,6%
+21% … +81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,78%En Kötü Gün
-1,68%En İyi Hafta
+4,56%En Kötü Hafta
-3,15%En İyi Ay
+9,59%En Kötü Ay
-4,80%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.90Ortalama Kazanç
+0,48%Ortalama Kayıp
-0,35%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,62%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.57
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.20
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.8 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.5 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.0 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,14 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı107.947
Pay Sayısı216,8 M
Pazar Payı20,13%
Kategori Sırası5 / 8
ISIN
TRMYAKWWWWW7Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YAKaktif | 52.9 | +3,7% | +38,6% | 9,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |