YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON
Karma Fon·Karma Şemsiye Fonu
42C
Skor%65Birim Pay
5,15645
-0,22% / gün
1A
-0,87%
3A
+1,84%
6A
+4,61%
YBB
+20,65%
1Y
+30,09%
3Y
+132,95%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%65)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.13 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri5,15645+30.09%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,76%
Maks. Düşüş (1Y)-5,69%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.13
Sortino (1Y)-1.25
Calmar (1Y)5.28
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,75%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,1%+20% → +78%
%5: +20%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,2%
-3% … +9%
3A Bek.
+10,3%
-1% … +21%
1Y Bek.
+46,1%
+20% … +78%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,23%En Kötü Gün
-1,68%En İyi Hafta
+4,56%En Kötü Hafta
-3,15%En İyi Ay
+9,59%En Kötü Ay
-4,80%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.69Ortalama Kazanç
+0,46%Ortalama Kayıp
-0,36%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,81%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.25
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.6 pp
Fon
+30,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.2 pp
Fon
+30,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.2 pp
Fon
+30,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,08 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı106.882
Pay Sayısı209,4 M
Pazar Payı21,48%
Kategori Sırası5 / 8
ISIN
TRMYAKWWWWW7Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YAKaktif | 42.3 | -0,9% | +30,1% | 8,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |