YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
40C
Skor%61Birim Pay
2,074933
-0,93% / gün
1A
-8,29%
3A
-4,53%
6A
-2,29%
YBB
+24,24%
1Y
+28,98%
3Y
+106,93%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.59 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri2,074933+28.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,75%
Maks. Düşüş (1Y)-15,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.59
Sortino (1Y)-0.59
Calmar (1Y)1.92
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,98%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,9%-1% → +80%
%5: -1%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,3%
-6% … +12%
3A Bek.
+7,4%
-7% … +24%
1Y Bek.
+33,9%
-1% … +80%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 634 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,40%En Kötü Gün
-4,16%En İyi Hafta
+8,40%En Kötü Hafta
-6,59%En İyi Ay
+17,47%En Kötü Ay
-6,95%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+0,89%Ortalama Kayıp
-0,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,36%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.40
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.5 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.3 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.1 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü384,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.221
Pay Sayısı185,4 M
Pazar Payı0,44%
Kategori Sırası63 / 189
ISIN
TRYYKYM00019Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YDPaktif | 39.6 | -8,3% | +29,0% | 18,7% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |