YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
56B
Skor%70Birim Pay
2,139407
+0,20% / gün
1A
+2,51%
3A
+13,26%
6A
+26,72%
YBB
+28,10%
1Y
+48,15%
3Y
+113,36%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,139407+47.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,05%
Maks. Düşüş (1Y)-8,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.48
Sortino (1Y)0.53
Calmar (1Y)5.85
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,16%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,6%+6% → +89%
%5: +6%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,0%
-5% … +12%
3A Bek.
+9,2%
-6% … +27%
1Y Bek.
+41,6%
+6% … +89%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 547 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,40%En Kötü Gün
-4,16%En İyi Hafta
+8,40%En Kötü Hafta
-6,40%En İyi Ay
+17,47%En Kötü Ay
-6,95%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.52Ortalama Kazanç
+0,84%Ortalama Kayıp
-0,71%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.6 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-4.5 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.5 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü364,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.470
Pay Sayısı170,3 M
Pazar Payı0,26%
Kategori Sırası53 / 178
ISIN
TRYYKYM00019Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YDPaktif | 56.4 | +2,5% | +48,2% | 17,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |