YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
47C+
Skor%47Birim Pay
3,843518
+1,01% / gün
1A
-1,08%
3A
-4,12%
6A
+17,98%
YBB
+22,90%
1Y
+40,54%
3Y
+92,39%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %85
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
- ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri3,843518+40.54%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,19%
Maks. Düşüş (1Y)-12,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.03
Sortino (1Y)0.03
Calmar (1Y)3.22
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,81%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,1%-14% → +97%
%5: -14%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%851Y
%20+ Kazanç
%631Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+1,9%
-9% … +15%
3A Bek.
+7,1%
-14% … +32%
1Y Bek.
+30,1%
-14% … +97%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1242 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,18%En Kötü Gün
-3,56%En İyi Hafta
+7,06%En Kötü Hafta
-7,18%En İyi Ay
+11,85%En Kötü Ay
-7,03%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-0,93%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,38%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
94 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.8 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.5 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.0 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü188,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.006
Pay Sayısı49,1 M
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası77 / 186
ISIN
TRYYAPO00345Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YJHaktif | 47.2 | -1,1% | +40,5% | 20,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |