Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/YKT

YKT

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

26D
Skor%16
Birim Pay
0,824879
+2,48% / gün
1A
-8,14%
3A
-8,84%
6A
-0,78%
YBB
-0,78%
1Y
+37,50%
3Y
+269,12%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,804911+37.50%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,44%
Maks. Düşüş (1Y)-23,71%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.10
Sortino (1Y)-0.09
Calmar (1Y)1.58

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,51%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,3%+5% → +142%
%5: +5%
%95: +142%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,7%
-7% … +16%
3A Bek.
+13,4%
-9% … +36%
1Y Bek.
+65,3%
+5% … +142%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.05 hareket eder
1.05
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,94%
En Kötü Gün
-9,20%
En İyi Hafta
+15,33%
En Kötü Hafta
-11,24%
En İyi Ay
+27,38%
En Kötü Ay
-10,93%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.31
Ortalama Kazanç
+1,09%
Ortalama Kayıp
-1,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,98%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.83
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.70

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-3.0 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.2 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.9 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü31,79 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı89.190
Pay Sayısı38,53 Mr
Pazar Payı16,55%
Kategori Sırası17 / 28
ISINTRYYKBK00110
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YKTaktif26.3-8,1%+37,5%25,4%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%