YKT
AltınYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU
Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
40C
Skor%50Birim Pay
0,861721
+1,79% / gün
1A
+0,55%
3A
+1,09%
6A
-5,08%
YBB
+6,22%
1Y
+17,73%
3Y
+252,22%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,861721+17.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,57%
Maks. Düşüş (1Y)-23,71%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.87
Sortino (1Y)-0.84
Calmar (1Y)0.75
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-2,43%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,2%+5% → +133%
%5: +5%
%95: +133%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,1%
-7% … +16%
3A Bek.
+12,9%
-9% … +36%
1Y Bek.
+60,2%
+5% … +133%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.05 hareket eder
1.05
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
90%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,94%En Kötü Gün
-9,20%En İyi Hafta
+15,33%En Kötü Hafta
-11,24%En İyi Ay
+27,38%En Kötü Ay
-10,93%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,13%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,98%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.75
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.3 pp
Fon
+17,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.5 pp
Fon
+17,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.9 pp
Fon
+17,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü29,85 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı81.304
Pay Sayısı34,64 Mr
Pazar Payı16,46%
Kategori Sırası13 / 29
ISIN
TRYYKBK00110Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YKTaktif | 39.5 | +0,5% | +17,7% | 25,6% |
| PIR | 57.1 | +0,2% | +25,9% | 22,9% |
| AU1 | 51.2 | -0,2% | +21,0% | 25,7% |
| CFA | 50.7 | +0,7% | +24,5% | 24,6% |
| PTN | 48.6 | +0,2% | +22,3% | 22,8% |
| MKG | 48.5 | +0,8% | +19,9% | 24,1% |
| BLT | 48.3 | -0,6% | +33,9% | 29,0% |
| FAL | 48.1 | +0,1% | +23,9% | 22,9% |
| OJK | 47.3 | +0,6% | +21,6% | 25,2% |
| TRO | 45.5 | -0,3% | +20,6% | 22,3% |
| MEA | 44.4 | +0,3% | +20,3% | 25,3% |
| DBA | 43.0 | +0,5% | +19,9% | 24,7% |
| NHA | 42.4 | +0,4% | +18,4% | 25,4% |
| GEV | 41.7 | +0,5% | +18,3% | 25,7% |
| BNA | 41.6 | +0,4% | +19,9% | 24,6% |