Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/YKT

YKT

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

45C
Skor%40
Birim Pay
0,892038
-1,36% / gün
1A
+4,65%
3A
+5,97%
6A
-7,80%
YBB
+9,96%
1Y
+39,09%
3Y
+297,52%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,892038+39.09%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,37%
Maks. Düşüş (1Y)-23,71%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.03
Sortino (1Y)-0.03
Calmar (1Y)1.65

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,58%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,6%+2% → +141%
%5: +2%
%95: +141%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,4%
-6% … +16%
3A Bek.
+13,6%
-10% … +36%
1Y Bek.
+64,6%
+2% … +141%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.05 hareket eder
1.05
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
90%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,94%
En Kötü Gün
-9,20%
En İyi Hafta
+15,33%
En Kötü Hafta
-11,24%
En İyi Ay
+27,38%
En Kötü Ay
-10,93%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.29
Ortalama Kazanç
+1,22%
Ortalama Kayıp
-1,03%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.73
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.54

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.4 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.0 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.5 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü33,16 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı86.148
Pay Sayısı37,18 Mr
Pazar Payı16,65%
Kategori Sırası17 / 29
ISINTRYYKBK00110
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YKTaktif44.5+4,6%+39,1%26,4%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%