YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
54C+
Skor%40Birim Pay
4,023911
+0,12% / gün
1A
+4,27%
3A
+9,27%
6A
+16,97%
YBB
+32,56%
1Y
+38,51%
3Y
+87,06%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,023911+38.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,20%
Maks. Düşüş (1Y)-5,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.13
Sortino (1Y)-0.15
Calmar (1Y)7.66
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,26%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,9%+8% → +69%
%5: +8%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+2,5%
-4% … +9%
3A Bek.
+7,9%
-4% … +21%
1Y Bek.
+35,9%
+8% … +69%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1146 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,33%En Kötü Gün
-2,24%En İyi Hafta
+5,59%En Kötü Hafta
-4,56%En İyi Ay
+12,42%En Kötü Ay
-0,88%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.67Ortalama Kazanç
+0,59%Ortalama Kayıp
-0,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.8 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.5 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.0 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü78,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.342
Pay Sayısı19,6 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası90 / 186
ISIN
TRYATAP00104Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YLCaktif | 53.6 | +4,3% | +38,5% | 11,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |