YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
32D
Skor%43Birim Pay
3,652925
+0,72% / gün
1A
-3,12%
3A
-5,34%
6A
-2,69%
YBB
+20,34%
1Y
+24,02%
3Y
+68,82%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.26 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri3,652925+24.02%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,69%
Maks. Düşüş (1Y)-13,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.26
Sortino (1Y)-1.30
Calmar (1Y)1.72
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,34%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,3%+5% → +63%
%5: +5%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+2,3%
-4% … +9%
3A Bek.
+7,0%
-4% … +20%
1Y Bek.
+31,3%
+5% … +63%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1188 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,33%En Kötü Gün
-3,89%En İyi Hafta
+5,59%En Kötü Hafta
-4,94%En İyi Ay
+12,42%En Kötü Ay
-5,47%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+0,62%Ortalama Kayıp
-0,53%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,33%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.6 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.3 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.2 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü65,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.117
Pay Sayısı17,9 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası83 / 189
ISIN
TRYATAP00104Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YLCaktif | 31.8 | -3,1% | +24,0% | 12,7% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |