YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
79A
Skor%94Birim Pay
5,612653
-0,14% / gün
1A
-1,35%
3A
+27,90%
6A
+34,04%
YBB
+34,04%
1Y
+70,95%
3Y
+195,42%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.66 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %24.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 19 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,620342+70.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,70%
Maks. Düşüş (1Y)-8,91%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.66
Sortino (1Y)1.71
Calmar (1Y)7.96
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)24,47%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,2%+8% → +107%
%5: +8%
%95: +107%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,4%
-6% … +14%
3A Bek.
+10,6%
-6% … +30%
1Y Bek.
+49,2%
+8% … +107%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 19 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1076 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,02%En Kötü Gün
-3,65%En İyi Hafta
+8,91%En Kötü Hafta
-4,93%En İyi Ay
+15,60%En Kötü Ay
-7,28%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.66Ortalama Kazanç
+0,95%Ortalama Kayıp
-0,82%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.4 pp
Fon
+70,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+18.3 pp
Fon
+70,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+44.3 pp
Fon
+70,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü275,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.372
Pay Sayısı49,2 M
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası15 / 178
ISIN
TRYYAPO00428Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YLOaktif | 78.6 | -1,3% | +70,9% | 18,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |