YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
66B+
Skor%93Birim Pay
5,554989
+0,71% / gün
1A
-1,05%
3A
+0,90%
6A
+27,62%
YBB
+32,49%
1Y
+59,62%
3Y
+187,26%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.00 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 15 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,554989+59.62%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,57%
Maks. Düşüş (1Y)-9,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.00
Sortino (1Y)1.08
Calmar (1Y)6.26
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,39%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,9%+6% → +104%
%5: +6%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,1%
-6% … +13%
3A Bek.
+10,5%
-7% … +29%
1Y Bek.
+45,9%
+6% … +104%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 15 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1122 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,02%En Kötü Gün
-3,65%En İyi Hafta
+8,91%En Kötü Hafta
-5,51%En İyi Ay
+15,60%En Kötü Ay
-7,28%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.52Ortalama Kazanç
+1,02%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+22.9 pp
Fon
+59,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+7.6 pp
Fon
+59,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+30.1 pp
Fon
+59,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü246,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.043
Pay Sayısı44,4 M
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası18 / 186
ISIN
TRYYAPO00428Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YLOaktif | 66.2 | -1,0% | +59,6% | 19,6% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |