YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
36C
Skor%50Birim Pay
5,019423
-1,57% / gün
1A
-11,19%
3A
-10,59%
6A
-6,15%
YBB
+19,71%
1Y
+25,94%
3Y
+161,76%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.69 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri5,019423+25.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,39%
Maks. Düşüş (1Y)-14,15%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.69
Sortino (1Y)-0.71
Calmar (1Y)1.83
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,64%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,1%+2% → +100%
%5: +2%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,0%
-6% … +13%
3A Bek.
+9,3%
-7% … +28%
1Y Bek.
+42,1%
+2% … +100%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1164 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,02%En Kötü Gün
-3,65%En İyi Hafta
+8,91%En Kötü Hafta
-5,51%En İyi Ay
+15,60%En Kötü Ay
-7,28%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+1,03%Ortalama Kayıp
-0,92%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,91%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.5 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.3 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.1 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü205,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.578
Pay Sayısı40,9 M
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası79 / 189
ISIN
TRYYAPO00428Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YLOaktif | 36.0 | -11,2% | +25,9% | 20,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |