YatırımTEFAS AktifS–Belirsiz
YAPI KREDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
35C
SkorBirim Pay
0,992106
+0,64% / gün
1A
+3,36%
3A
+0,10%
6A
–
YBB
+0,10%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
52
- ▸Sharpe -1.16 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
0 bayrakBu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.
Birim Pay Değeri0,992106+0.10%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite34,15%
Maks. Düşüş (1Y)-11,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.16
Sortino (1Y)-1.07
Calmar (1Y)0.05
Davranış
Momentum–
Trend (200g ort.)0,69%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
bootstrap simülasyonuTahmin için yeterli geçmiş veri yok (en az 60 günlük seri gerekli).
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,50%En Kötü Gün
-4,69%En İyi Hafta
+10,54%En Kötü Hafta
-8,34%En İyi Ay
+7,39%En Kötü Ay
-8,77%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.03Ortalama Kazanç
+1,59%Ortalama Kayıp
-1,83%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
27 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
–
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
–
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü62,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı448
Pay Sayısı63,2 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 186
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YSHaktif | 35.0 | +3,4% | – | 34,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |