YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
47C+
Skor%29Birim Pay
0,17007
-0,01% / gün
1A
+4,74%
3A
+10,33%
6A
+15,28%
YBB
+16,50%
1Y
+35,25%
3Y
+182,83%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.58 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,17007+35.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,19%
Maks. Düşüş (1Y)-5,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.58
Sortino (1Y)-0.60
Calmar (1Y)7.05
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,51%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,0%+27% → +72%
%5: +27%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,5%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,2%
+2% … +19%
1Y Bek.
+48,0%
+27% … +72%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,20%En Kötü Gün
-1,72%En İyi Hafta
+3,74%En Kötü Hafta
-3,48%En İyi Ay
+7,26%En Kötü Ay
-4,58%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
1.95Ortalama Kazanç
+0,39%Ortalama Kayıp
-0,36%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.3 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.4 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.6 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü250 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.231
Pay Sayısı1,47 Mr
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası99 / 178
ISIN
TRYYKBK00524Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YSUaktif | 47.0 | +4,7% | +35,2% | 8,2% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |