YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
55C+
Skor%43Birim Pay
0,177947
+0,33% / gün
1A
+4,08%
3A
+9,70%
6A
+17,08%
YBB
+21,89%
1Y
+39,11%
3Y
+165,49%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.27) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,177947+39.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,94%
Maks. Düşüş (1Y)-5,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.11
Sortino (1Y)-0.12
Calmar (1Y)7.83
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,19%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,7%+28% → +71%
%5: +28%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,4%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,2%
+2% … +19%
1Y Bek.
+47,7%
+28% … +71%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,20%En Kötü Gün
-1,72%En İyi Hafta
+3,74%En Kötü Hafta
-2,83%En İyi Ay
+7,26%En Kötü Ay
-4,58%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.11Ortalama Kazanç
+0,39%Ortalama Kayıp
-0,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,65%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.45
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.4 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.9 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.6 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü252,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.123
Pay Sayısı1,42 Mr
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası86 / 186
ISIN
TRYYKBK00524Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YSUaktif | 54.8 | +4,1% | +39,1% | 7,9% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |