YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
71B+
Skor%93Birim Pay
5,279134
+0,72% / gün
1A
+7,45%
3A
+8,83%
6A
+46,96%
YBB
+47,10%
1Y
+60,61%
3Y
+332,93%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.97 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %25.0 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri5,279134+60.61%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,15%
Maks. Düşüş (1Y)-10,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.97
Sortino (1Y)1.03
Calmar (1Y)5.88
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)25,03%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,6%-5% → +118%
%5: -5%
%95: +118%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,0%
-8% … +16%
3A Bek.
+9,5%
-12% … +35%
1Y Bek.
+44,6%
-5% … +118%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1160 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,45%En Kötü Gün
-3,76%En İyi Hafta
+10,25%En Kötü Hafta
-7,01%En İyi Ay
+22,23%En Kötü Ay
-6,99%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.48Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+23.9 pp
Fon
+60,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+8.6 pp
Fon
+60,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+31.1 pp
Fon
+60,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü658,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı12.300
Pay Sayısı124,8 M
Pazar Payı0,61%
Kategori Sırası17 / 186
ISIN
TRYYAPO00378Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YZCaktif | 70.6 | +7,4% | +60,6% | 21,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |