YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
47C+
Skor%73Birim Pay
4,803469
-1,97% / gün
1A
-12,51%
3A
-2,24%
6A
+2,72%
YBB
+33,85%
1Y
+33,43%
3Y
+287,11%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.30 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%67, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri4,803469+33.43%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,82%
Maks. Düşüş (1Y)-12,51%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.30
Sortino (1Y)-0.31
Calmar (1Y)2.67
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,15%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,1%-6% → +110%
%5: -6%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,6%
-9% … +16%
3A Bek.
+8,4%
-12% … +34%
1Y Bek.
+40,1%
-6% … +110%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%67
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1202 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,45%En Kötü Gün
-3,76%En İyi Hafta
+10,25%En Kötü Hafta
-7,01%En İyi Ay
+22,23%En Kötü Ay
-5,32%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.27Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-1,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.92
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.0 pp
Fon
+33,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-18.8 pp
Fon
+33,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.6 pp
Fon
+33,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü581,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı11.352
Pay Sayısı121,1 M
Pazar Payı0,67%
Kategori Sırası48 / 189
ISIN
TRYYAPO00378Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YZCaktif | 47.2 | -12,5% | +33,4% | 21,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |