YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
69B+
Skor%88Birim Pay
4,938455
+0,75% / gün
1A
-4,72%
3A
+35,97%
6A
+36,59%
YBB
+36,59%
1Y
+58,61%
3Y
+340,40%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.92 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %25.6 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%92, 12 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri4,901705+58.61%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,25%
Maks. Düşüş (1Y)-10,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.92
Sortino (1Y)0.95
Calmar (1Y)5.68
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)25,62%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,8%-6% → +116%
%5: -6%
%95: +116%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+3,1%
-9% … +17%
3A Bek.
+9,5%
-11% … +36%
1Y Bek.
+43,8%
-6% … +116%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%92
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1114 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,45%En Kötü Gün
-3,76%En İyi Hafta
+10,25%En Kötü Hafta
-7,01%En İyi Ay
+22,23%En Kötü Ay
-6,99%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.50Ortalama Kazanç
+1,00%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.1 pp
Fon
+58,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+5.9 pp
Fon
+58,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+32.0 pp
Fon
+58,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü639,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı12.909
Pay Sayısı129,5 M
Pazar Payı0,46%
Kategori Sırası28 / 178
ISIN
TRYYAPO00378Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YZCaktif | 68.8 | -4,7% | +58,6% | 20,2% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |