YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
22F
Skor%19Birim Pay
6,250834
-2,40% / gün
1A
-13,93%
3A
-13,20%
6A
-12,44%
YBB
+13,60%
1Y
+15,02%
3Y
+258,46%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.13 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri6,250834+15.02%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,09%
Maks. Düşüş (1Y)-16,99%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.13
Sortino (1Y)-1.07
Calmar (1Y)0.88
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,16%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,0%-8% → +121%
%5: -8%
%95: +121%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%731Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,9%
-9% … +17%
3A Bek.
+10,4%
-13% … +36%
1Y Bek.
+42,0%
-8% … +121%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1302 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,41%En Kötü Gün
-3,46%En İyi Hafta
+9,53%En Kötü Hafta
-7,63%En İyi Ay
+19,11%En Kötü Ay
-7,39%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.13Ortalama Kazanç
+1,00%Ortalama Kayıp
-1,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,99%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
76 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.25
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.6 pp
Fon
+15,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-37.2 pp
Fon
+15,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+4.2 pp
Fon
+15,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü783,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı13.388
Pay Sayısı125,4 M
Pazar Payı0,90%
Kategori Sırası118 / 189
ISIN
TRYAKPO01060Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZFBaktif | 21.7 | -13,9% | +15,0% | 22,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |