YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
68B+
Skor%85Birim Pay
7,044586
+0,32% / gün
1A
-2,76%
3A
+25,43%
6A
+26,44%
YBB
+28,03%
1Y
+57,20%
3Y
+350,57%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%85)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.87 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.3 üstünde
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%83, 6 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri7,044586+56.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,68%
Maks. Düşüş (1Y)-9,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.87
Sortino (1Y)0.83
Calmar (1Y)6.04
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,29%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,8%-4% → +137%
%5: -4%
%95: +137%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,8%
-10% … +18%
3A Bek.
+10,7%
-12% … +38%
1Y Bek.
+51,8%
-4% … +137%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%83
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1215 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,41%En Kötü Gün
-3,46%En İyi Hafta
+9,53%En Kötü Hafta
-7,63%En İyi Ay
+19,11%En Kötü Ay
-5,82%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.50Ortalama Kazanç
+0,93%Ortalama Kayıp
-0,98%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.7 pp
Fon
+57,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+4.5 pp
Fon
+57,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+30.6 pp
Fon
+57,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü868,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı15.892
Pay Sayısı123,3 M
Pazar Payı0,63%
Kategori Sırası29 / 178
ISIN
TRYAKPO01060Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZFBaktif | 67.6 | -2,8% | +57,2% | 19,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |