YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
16F
Skor%4Birim Pay
5,694607
-3,61% / gün
1A
-19,10%
3A
-11,98%
6A
-11,30%
YBB
+0,73%
1Y
-0,11%
3Y
+128,95%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.11 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri5,694607-0.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,01%
Maks. Düşüş (1Y)-19,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.11
Sortino (1Y)-2.01
Calmar (1Y)-0.01
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-7,17%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,8%+5% → +108%
%5: +5%
%95: +108%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,4%
-6% … +14%
3A Bek.
+10,1%
-7% … +30%
1Y Bek.
+47,8%
+5% … +108%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1129 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,69%En Kötü Gün
-4,18%En İyi Hafta
+11,71%En Kötü Hafta
-8,49%En İyi Ay
+17,83%En Kötü Ay
-6,77%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.01Ortalama Kazanç
+0,89%Ortalama Kayıp
-0,92%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.12
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.6 pp
Fon
-0,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-52.4 pp
Fon
-0,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-11.0 pp
Fon
-0,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü162,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.558
Pay Sayısı28,6 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası152 / 189
ISIN
TRYZIPO00477Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZMYaktif | 16.3 | -19,1% | -0,1% | 19,0% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |