YatırımTEFAS AktifS–Belirsiz
İŞ PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
20F
SkorBirim Pay
0,851658
-3,19% / gün
1A
-17,37%
3A
–
6A
–
YBB
-14,82%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %54
54
- ▸Sharpe -7.29 — risk-ayarlı zarar
Otomatik Etiketler
0 bayrakBu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.
Birim Pay Değeri0,851658-14.82%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,62%
Maks. Düşüş (1Y)-17,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-7.29
Sortino (1Y)-5.88
Calmar (1Y)-8.03
Davranış
Momentum–
Trend (200g ort.)-7,17%
Tutarlılık–
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
bootstrap simülasyonuTahmin için yeterli geçmiş veri yok (en az 60 günlük seri gerekli).
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,67%En Kötü Gün
-4,12%En İyi Hafta
+4,00%En Kötü Hafta
-9,04%En İyi Ay
-3,96%En Kötü Ay
-7,65%Pozitif Gün Oranı
38%Kâr Faktörü
0.41Ortalama Kazanç
+0,99%Ortalama Kayıp
-1,47%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,37%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
–
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
–
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
–
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
–
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü50 M ₺
Yatırımcı Sayısı907
Pay Sayısı58,7 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 189
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZTSaktif | 20.2 | -17,4% | – | 24,6% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |