Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/ACC

ACC

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

45C+
Skor%51
Birim Pay
44,043267
+0,49% / gün
1A
+0,66%
3A
-1,22%
6A
+11,11%
YBB
+27,66%
1Y
+33,49%
3Y
+129,14%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.31 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri44,043267+33.49%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,26%
Maks. Düşüş (1Y)-13,65%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.31
Sortino (1Y)-0.33
Calmar (1Y)2.45

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,72%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,1%+11% → +159%
%5: +11%
%95: +159%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,4%
-7% … +17%
3A Bek.
+14,4%
-8% … +40%
1Y Bek.
+69,1%
+11% … +159%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+6,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,11%
En Kötü Gün
-5,06%
En İyi Hafta
+9,21%
En Kötü Hafta
-9,22%
En İyi Ay
+18,86%
En Kötü Ay
-8,11%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.28
Ortalama Kazanç
+1,12%
Ortalama Kayıp
-0,88%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,09%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.68

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-3.2 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-18.6 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+3.9 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü116 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.301
Pay Sayısı2,6 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası83 / 200
ISINTRYACTU00027
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ACCaktif45.3+0,7%+33,5%21,3%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%