ACC
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
47C+
Skor%61Birim Pay
44,924741
-1,01% / gün
1A
+0,42%
3A
+10,32%
6A
+31,54%
YBB
+31,54%
1Y
+40,63%
3Y
+247,74%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.0 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 23 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri45,383096+40.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,34%
Maks. Düşüş (1Y)-13,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.03
Sortino (1Y)0.03
Calmar (1Y)2.98
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,97%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+74,4%+13% → +161%
%5: +13%
%95: +161%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,7%
-7% … +18%
3A Bek.
+15,2%
-7% … +42%
1Y Bek.
+74,4%
+13% … +161%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+7,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 23 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,11%En Kötü Gün
-5,06%En İyi Hafta
+9,21%En Kötü Hafta
-9,22%En İyi Ay
+18,86%En Kötü Ay
-6,50%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,23%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,91%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.61
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.1 pp
Fon
+40,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.0 pp
Fon
+40,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.0 pp
Fon
+40,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü187,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.430
Pay Sayısı4,2 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası74 / 192
ISIN
TRYACTU00027Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ACCaktif | 47.1 | +0,4% | +40,6% | 21,3% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |