Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/ACC

ACC

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

38C
Skor%74
Birim Pay
39,729724
+0,30% / gün
1A
-5,48%
3A
-9,20%
6A
-13,75%
YBB
+15,15%
1Y
+19,14%
3Y
+108,87%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.93 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri39,729724+19.14%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,36%
Maks. Düşüş (1Y)-20,70%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.93
Sortino (1Y)-0.93
Calmar (1Y)0.92

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-7,55%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,5%+7% → +152%
%5: +7%
%95: +152%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,7%
-8% … +18%
3A Bek.
+14,5%
-9% … +40%
1Y Bek.
+63,5%
+7% … +152%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+6,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,24%
En Kötü Gün
-5,06%
En İyi Hafta
+9,21%
En Kötü Hafta
-9,22%
En İyi Ay
+18,86%
En Kötü Ay
-8,11%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.16
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-0,99%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.27

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.7 pp
Fon
+19,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-33.1 pp
Fon
+19,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.3 pp
Fon
+19,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü88,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı979
Pay Sayısı2,2 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası44 / 201
ISINTRYACTU00027
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ACCaktif37.6-5,5%+19,1%22,4%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%