Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/TMG

TMG

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

61B
Skor%85
Birim Pay
1,472181
+0,40% / gün
1A
+1,71%
3A
+10,17%
6A
+30,79%
YBB
+27,48%
1Y
+48,32%
3Y
+222,86%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%85)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %18.8 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Volatilite sıkışması (7 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,477454+48.32%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite15,64%
Maks. Düşüş (1Y)-8,66%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.53
Sortino (1Y)0.53
Calmar (1Y)5.58

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)17,71%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,3%+2% → +128%
%5: +2%
%95: +128%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,1%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,4%
-11% … +35%
1Y Bek.
+58,3%
+2% … +128%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.22 hareket eder
0.22
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+33,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
6%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma7 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,68%
En Kötü Gün
-3,01%
En İyi Hafta
+6,64%
En Kötü Hafta
-4,42%
En İyi Ay
+14,14%
En Kötü Ay
-6,75%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.55
Ortalama Kazanç
+0,78%
Ortalama Kayıp
-0,70%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.99

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.6 pp
Fon
+48,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-3.7 pp
Fon
+48,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+18.8 pp
Fon
+48,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,17 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı35.884
Pay Sayısı3,51 Mr
Pazar Payı1,86%
Kategori Sırası27 / 200
ISINTRMTYFWWWWW7
Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TMGaktif61.3+1,7%+48,3%15,6%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%