TMG
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
65B
Skor%80Birim Pay
1,352248
+0,29% / gün
1A
-0,38%
3A
+20,98%
6A
+16,34%
YBB
+16,67%
1Y
+48,96%
3Y
+196,23%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %22.3 geçti
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,352248+49.14%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite16,41%
Maks. Düşüş (1Y)-8,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.55
Sortino (1Y)0.53
Calmar (1Y)5.66
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,53%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,6%+1% → +132%
%5: +1%
%95: +132%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,2%
-7% … +16%
3A Bek.
+12,5%
-9% … +36%
1Y Bek.
+58,6%
+1% … +132%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.22 hareket eder
0.22
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+33,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
6%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,68%En Kötü Gün
-3,04%En İyi Hafta
+6,62%En Kötü Hafta
-4,42%En İyi Ay
+14,14%En Kötü Ay
-6,75%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.53Ortalama Kazanç
+0,81%Ortalama Kayıp
-0,76%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,99%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.4 pp
Fon
+49,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-3.7 pp
Fon
+49,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+22.3 pp
Fon
+49,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,61 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı33.792
Pay Sayısı3,41 Mr
Pazar Payı1,85%
Kategori Sırası32 / 192
ISIN
TRMTYFWWWWW7Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TMGaktif | 64.6 | -0,4% | +49,0% | 16,4% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |