ARE
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
53C+
Skor%59Birim Pay
0,228891
+0,03% / gün
1A
-0,38%
3A
+14,57%
6A
+16,05%
YBB
+16,46%
1Y
+39,21%
3Y
+104,35%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,228891+39.04%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,30%
Maks. Düşüş (1Y)-8,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.05
Sortino (1Y)-0.05
Calmar (1Y)4.85
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,79%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,4%-6% → +83%
%5: -6%
%95: +83%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+2,8%
-5% … +12%
3A Bek.
+8,6%
-9% … +25%
1Y Bek.
+37,4%
-6% … +83%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.15 hareket eder
0.15
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+21,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
4%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,72%En Kötü Gün
-3,76%En İyi Hafta
+6,67%En Kötü Hafta
-4,87%En İyi Ay
+11,51%En Kötü Ay
-7,43%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,74%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,56%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
101 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,75%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.77
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.3 pp
Fon
+39,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.4 pp
Fon
+39,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.6 pp
Fon
+39,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü31,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.672
Pay Sayısı139,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası71 / 192
ISIN
TRYGRAN00498Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AREaktif | 53.1 | -0,4% | +39,2% | 16,3% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |