Panel/Türk Hisse/AOY

AOY

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

54C+

Skor%78

Birim Pay

0,360638

+1,04% / gün

+0,07%

-10,97%

+16,42%

YBB

+17,98%

+44,51%

+82,35%

Otomatik Görüş

Algüven %77

▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%67, 3 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak

★Endeksi Geçiyor★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri0,360638+44.51%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite27,13%

Maks. Düşüş (1Y)-22,84%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.17

Sortino (1Y)0.18

Calmar (1Y)1.95

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)4,38%

Tutarlılık%71

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+29,6%-27% → +122%

%5: -27%

%95: +122%

Pozitif Kapatma

%771Y

%20+ Kazanç

%581Y

%10+ Kayıp

%151Y

Pozitif Kapatma

%601A

1A Bek.

+2,4%

-13% … +20%

3A Bek.

+7,7%

-19% … +40%

1Y Bek.

+29,6%

-27% … +122%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.21 hareket eder

0.21

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+15,4%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%67

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+6,53%

En Kötü Gün

-4,79%

En İyi Hafta

+12,03%

En Kötü Hafta

-12,70%

En İyi Ay

+11,79%

En Kötü Ay

-11,57%

Pozitif Gün Oranı

52%

Kâr Faktörü

1.28

Ortalama Kazanç

+1,41%

Ortalama Kayıp

-1,20%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-16,75%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

151 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,57%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-3,36%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.15

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

0.66

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+7.8 pp

Fon

+44,5%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-7.5 pp

Fon

+44,5%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+15.0 pp

Fon

+44,5%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,02 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı35.426

Pay Sayısı2,82 Mr

Pazar Payı0,36%

Kategori Sırası43 / 200

ISINTRYAKBK00029

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AOYaktif	53.6	+0,1%	+44,5%	27,1%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%