AOY
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
65B+
Skor%92Birim Pay
0,383209
+0,81% / gün
1A
-9,15%
3A
+10,55%
6A
+23,08%
YBB
+25,36%
1Y
+67,98%
3Y
+71,81%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.00 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %41.4 geçti
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%75, 4 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,383209+67.53%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,87%
Maks. Düşüş (1Y)-13,86%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.00
Sortino (1Y)1.10
Calmar (1Y)4.90
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)17,55%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,3%-25% → +133%
%5: -25%
%95: +133%
Pozitif Kapatma
%801Y
%20+ Kazanç
%621Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+2,5%
-12% … +20%
3A Bek.
+7,1%
-19% … +40%
1Y Bek.
+34,3%
-25% … +133%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.20 hareket eder
0.20
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+17,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
3%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%75
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,73%En Kötü Gün
-4,79%En İyi Hafta
+12,03%En Kötü Hafta
-12,70%En İyi Ay
+11,79%En Kötü Ay
-6,08%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+1,39%Ortalama Kayıp
-1,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,54%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
151 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+27.5 pp
Fon
+68,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+15.3 pp
Fon
+68,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+41.4 pp
Fon
+68,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,3 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı38.509
Pay Sayısı3,4 Mr
Pazar Payı0,52%
Kategori Sırası14 / 192
ISIN
TRYAKBK00029Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AOYaktif | 65.4 | -9,2% | +68,0% | 27,9% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |