AOY
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
57B
Skor%92Birim Pay
0,370867
-1,31% / gün
1A
+7,80%
3A
+2,91%
6A
-2,16%
YBB
+21,33%
1Y
+28,68%
3Y
+103,29%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.39 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %17.8 geçti
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%67, 3 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,370867+28.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,87%
Maks. Düşüş (1Y)-24,89%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.39
Sortino (1Y)-0.41
Calmar (1Y)1.15
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)4,56%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,8%-26% → +124%
%5: -26%
%95: +124%
Pozitif Kapatma
%781Y
%20+ Kazanç
%591Y
%10+ Kayıp
%141Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+2,3%
-13% … +20%
3A Bek.
+6,6%
-20% … +40%
1Y Bek.
+29,8%
-26% … +124%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.21 hareket eder
0.21
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+15,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
3%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%67
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,94%En Kötü Gün
-4,79%En İyi Hafta
+13,72%En Kötü Hafta
-12,70%En İyi Ay
+11,91%En Kötü Ay
-11,57%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,45%Ortalama Kayıp
-1,32%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
151 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,51%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.32
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.2 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.6 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+17.8 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü905,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı32.131
Pay Sayısı2,44 Mr
Pazar Payı0,64%
Kategori Sırası16 / 201
ISIN
TRYAKBK00029Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AOYaktif | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |
| BHA | 50.9 | -6,9% | +33,3% | 24,6% |