Panel/Türk Hisse/HNC

HNC

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

32D

Skor%21

Birim Pay

1,384545

+2,02% / gün

+0,29%

-0,39%

+6,07%

YBB

+23,13%

+22,46%

–

Otomatik Görüş

Tutgüven %56

▸Kategori ortalamasının altında (%21)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.86 — risk-ayarlı zarar
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma

Birim Pay Değeri1,384545+22.46%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite20,40%

Maks. Düşüş (1Y)-11,73%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.86

Sortino (1Y)-0.92

Calmar (1Y)1.92

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)6,94%

Tutarlılık%62

Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+26,3%-10% → +80%

%5: -10%

%95: +80%

Pozitif Kapatma

%881Y

%20+ Kazanç

%601Y

%10+ Kayıp

%51Y

Pozitif Kapatma

%621A

1A Bek.

+1,6%

-7% … +13%

3A Bek.

+5,6%

-11% … +26%

1Y Bek.

+26,3%

-10% … +80%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder

0.83

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+3,9%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

81%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 348 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,43%

En Kötü Gün

-5,06%

En İyi Hafta

+6,14%

En Kötü Hafta

-8,31%

En İyi Ay

+14,02%

En Kötü Ay

-4,94%

Pozitif Gün Oranı

50%

Kâr Faktörü

1.20

Ortalama Kazanç

+1,08%

Ortalama Kayıp

-0,90%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-5,91%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

61 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,79%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,47%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.22

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.89

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-14.3 pp

Fon

+22,5%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-29.6 pp

Fon

+22,5%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-7.1 pp

Fon

+22,5%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,2 M ₺

Yatırımcı Sayısı98

Pay Sayısı3,8 M

Pazar Payı0,00%

Kategori Sırası125 / 198

ISINTRYHDFP00946

Son Veri20 Ağu 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
HNCaktif	32.2	+0,3%	+22,5%	20,4%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%