Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/GBG

GBG

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

73B+
Skor%96
Birim Pay
0,602301
+0,55% / gün
1A
+1,20%
3A
+7,47%
6A
+35,06%
YBB
+46,56%
1Y
+62,88%
3Y
+196,64%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.50 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %33.3 geçti

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,602301+62.88%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,21%
Maks. Düşüş (1Y)-6,44%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.50
Sortino (1Y)1.51
Calmar (1Y)9.76

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)20,59%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,1%+4% → +114%
%5: +4%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,6%
-5% … +14%
3A Bek.
+11,3%
-8% … +31%
1Y Bek.
+53,1%
+4% … +114%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.20 hareket eder
0.20
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+31,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
6%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,18%
En Kötü Gün
-2,77%
En İyi Hafta
+6,53%
En Kötü Hafta
-3,60%
En İyi Ay
+14,68%
En Kötü Ay
-4,28%
Pozitif Gün Oranı
63%
Kâr Faktörü
1.72
Ortalama Kazanç
+0,76%
Ortalama Kayıp
-0,73%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.69

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+26.2 pp
Fon
+62,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+10.8 pp
Fon
+62,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+33.3 pp
Fon
+62,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü218,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.163
Pay Sayısı363,3 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası10 / 200
ISINTRYGDKM00036
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GBGaktif72.7+1,2%+62,9%15,2%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%
NKT70.2+5,3%+57,9%19,4%