Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/PTO

PTO

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

71B+
Skor%88
Birim Pay
1,598513
+0,89% / gün
1A
+4,81%
3A
+14,39%
6A
+38,23%
YBB
+40,90%
1Y
+55,03%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 0.94 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %28.4 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %23.5

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek AlfaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,598513+54.24%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,00%
Maks. Düşüş (1Y)-9,10%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.94
Sortino (1Y)0.99
Calmar (1Y)6.05

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)21,19%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,6%+6% → +87%
%5: +6%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+2,9%
-5% … +12%
3A Bek.
+8,7%
-6% … +26%
1Y Bek.
+40,6%
+6% … +87%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.53 hareket eder
0.53
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+23,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
59%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma35 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 347 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,45%
En Kötü Gün
-3,22%
En İyi Hafta
+7,59%
En Kötü Hafta
-6,44%
En İyi Ay
+18,17%
En Kötü Ay
-2,91%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.64
Ortalama Kazanç
+0,76%
Ortalama Kayıp
-0,70%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.04

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+14.5 pp
Fon
+55,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+2.4 pp
Fon
+55,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+28.4 pp
Fon
+55,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü347,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı623
Pay Sayısı217,7 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası22 / 192
ISINTRYA1PY00537
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PTOaktif70.9+4,8%+55,0%16,0%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%