PTO
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
89A+
Skor%100Birim Pay
1,910074
-0,77% / gün
1A
+2,09%
3A
+5,01%
6A
+31,21%
YBB
+68,36%
1Y
+73,71%
3Y
+91,10%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.70 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %62.8 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %33.1
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek AlfaiDüşük Beta
Birim Pay Değeri1,910074+73.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,49%
Maks. Düşüş (1Y)-8,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.70
Sortino (1Y)2.71
Calmar (1Y)8.40
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,29%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,7%+12% → +90%
%5: +12%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,3%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,4%
-4% … +25%
1Y Bek.
+45,7%
+12% … +90%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.46 hareket eder
0.46
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+33,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
49%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 434 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,16%En Kötü Gün
-2,84%En İyi Hafta
+8,18%En Kötü Hafta
-6,44%En İyi Ay
+18,17%En Kötü Ay
-0,15%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.35Ortalama Kazanç
+0,58%Ortalama Kayıp
-0,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+59.3 pp
Fon
+73,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+21.4 pp
Fon
+73,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+62.8 pp
Fon
+73,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü170,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.743
Pay Sayısı89,1 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası1 / 201
ISIN
TRYA1PY00537Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PTOaktif | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |
| BHA | 50.9 | -6,9% | +33,3% | 24,6% |