PTO
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
85A
Skor%97Birim Pay
1,859189
+0,32% / gün
1A
+2,21%
3A
+21,58%
6A
+41,93%
YBB
+63,88%
1Y
+75,16%
3Y
+86,01%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.32 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %27.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %45.6 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %30.3
Otomatik Etiketler
8 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek AlfaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,859189+75.16%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,16%
Maks. Düşüş (1Y)-9,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.32
Sortino (1Y)2.34
Calmar (1Y)8.26
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)27,82%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,9%+13% → +93%
%5: +13%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,4%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,7%
-3% … +26%
1Y Bek.
+48,9%
+13% … +93%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.50 hareket eder
0.50
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+30,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
52%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma11 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 392 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,45%En Kötü Gün
-2,84%En İyi Hafta
+8,18%En Kötü Hafta
-6,44%En İyi Ay
+18,17%En Kötü Ay
-0,10%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
1.99Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,69%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+38.4 pp
Fon
+75,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+23.1 pp
Fon
+75,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+45.6 pp
Fon
+75,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü205,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.106
Pay Sayısı110,7 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası7 / 200
ISIN
TRYA1PY00537Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PTOaktif | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |
| NKT | 70.2 | +5,3% | +57,9% | 19,4% |