Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/RHI

RHI

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

54C+
Skor%97
Birim Pay
1,584933
-0,50% / gün
1A
-4,27%
3A
-4,59%
6A
-3,61%
YBB
+35,74%
1Y
+38,82%
3Y
+59,32%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %28.0 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %16.3

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,584933+38.82%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,36%
Maks. Düşüş (1Y)-17,83%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.05
Sortino (1Y)-0.05
Calmar (1Y)2.18

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,13%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,4%-7% → +100%
%5: -7%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,1%
-8% … +14%
3A Bek.
+8,1%
-10% … +30%
1Y Bek.
+36,4%
-7% … +100%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.93 hareket eder
0.93
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+16,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 386 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,84%
En Kötü Gün
-5,22%
En İyi Hafta
+9,28%
En Kötü Hafta
-8,66%
En İyi Ay
+25,62%
En Kötü Ay
-4,33%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.30
Ortalama Kazanç
+1,17%
Ortalama Kayıp
-1,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.39

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+24.4 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-13.4 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+28.0 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü62,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı312
Pay Sayısı39,2 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası7 / 201
ISINTRYRGGS01047
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RHIaktif53.9-4,3%+38,8%23,4%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%
BHA50.9-6,9%+33,3%24,6%