Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/RHI

RHI

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

63B
Skor%85
Birim Pay
1,730106
+0,97% / gün
1A
+4,15%
3A
+10,63%
6A
+26,29%
YBB
+48,17%
1Y
+48,48%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %85 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.7 üstünde
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %18.9 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %16.0

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,730106+48.48%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,05%
Maks. Düşüş (1Y)-11,92%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.38
Sortino (1Y)0.43
Calmar (1Y)4.07

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,69%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,9%+4% → +113%
%5: +4%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,5%
-7% … +15%
3A Bek.
+10,5%
-7% … +33%
1Y Bek.
+48,9%
+4% … +113%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.92 hareket eder
0.92
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+16,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 344 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,86%
En Kötü Gün
-5,22%
En İyi Hafta
+9,28%
En Kötü Hafta
-8,52%
En İyi Ay
+25,62%
En Kötü Ay
-4,26%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.38
Ortalama Kazanç
+1,16%
Ortalama Kayıp
-0,92%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.91

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.8 pp
Fon
+48,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-3.6 pp
Fon
+48,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+18.9 pp
Fon
+48,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü53,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı430
Pay Sayısı31 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası28 / 200
ISINTRYRGGS01047
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RHIaktif62.6+4,2%+48,5%22,1%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%