Panel/Türk Hisse/RHI

RHI

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

51C+

Skor%73

Birim Pay

1,616315

-0,61% / gün

+2,68%

+12,12%

+35,57%

YBB

+38,43%

+45,08%

–

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.1 üstünde
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %18.5 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks üstü alfa: yıllık %14.3
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma

Birim Pay Değeri1,616315+44.63%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite22,63%

Maks. Düşüş (1Y)-13,74%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.22

Sortino (1Y)0.25

Calmar (1Y)3.28

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)12,06%

Tutarlılık%64

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+51,4%+4% → +121%

%5: +4%

%95: +121%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%851Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%711A

1A Bek.

+3,4%

-7% … +15%

3A Bek.

+10,4%

-8% … +34%

1Y Bek.

+51,4%

+4% … +121%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder

0.94

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+14,3%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

90%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 299 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,86%

En Kötü Gün

-5,22%

En İyi Hafta

+9,28%

En Kötü Hafta

-8,52%

En İyi Ay

+25,62%

En Kötü Ay

-4,26%

Pozitif Gün Oranı

52%

Kâr Faktörü

1.35

Ortalama Kazanç

+1,17%

Ortalama Kayıp

-0,96%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-3,09%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

37 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,99%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,66%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.40

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.67

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+4.6 pp

Fon

+45,1%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-7.6 pp

Fon

+45,1%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+18.5 pp

Fon

+45,1%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü70 M ₺

Yatırımcı Sayısı467

Pay Sayısı43,3 M

Pazar Payı0,03%

Kategori Sırası49 / 192

ISINTRYRGGS01047

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
RHIaktif	51.3	+2,7%	+45,1%	22,6%
LTL	97.3	+4,6%	–	14,3%
BIH	90.9	+2,9%	+89,3%	11,7%
PHE	89.6	+20,9%	+206,9%	20,4%
KHA	89.2	+11,9%	+121,1%	22,2%
MHF	87.2	+9,8%	+99,6%	21,5%
BHT	83.7	+1,8%	+78,6%	17,1%
MTH	83.5	+7,8%	+79,4%	21,0%
YAY	80.7	-3,2%	+93,5%	25,3%
GCN	78.4	-0,2%	+66,4%	16,7%
HRZ	77.8	+2,6%	+88,9%	21,1%
PUK	77.6	+7,9%	–	21,6%
GUH	76.9	-4,0%	+82,1%	25,2%
GBG	76.0	+0,6%	+60,9%	14,7%
THF	75.9	-1,1%	+85,8%	22,7%