Panel/Türk Hisse/HFR

HFR

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

55B

Skor%74

Birim Pay

1,441321

+1,72% / gün

+0,56%

-3,27%

+7,63%

YBB

+20,03%

+43,24%

–

Otomatik Görüş

Algüven %71

▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

2 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon

Birim Pay Değeri1,441321+43.24%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite22,04%

Maks. Düşüş (1Y)-12,17%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.15

Sortino (1Y)0.16

Calmar (1Y)3.55

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)-1,98%

Tutarlılık%67

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+50,4%+4% → +114%

%5: +4%

%95: +114%

Pozitif Kapatma

%961Y

%20+ Kazanç

%851Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%701A

1A Bek.

+3,3%

-7% … +15%

3A Bek.

+10,5%

-7% … +33%

1Y Bek.

+50,4%

+4% … +114%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder

0.98

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+9,3%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

90%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 223 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,89%

En Kötü Gün

-5,73%

En İyi Hafta

+9,81%

En Kötü Hafta

-8,46%

En İyi Ay

+21,91%

En Kötü Ay

-6,84%

Pozitif Gün Oranı

53%

Kâr Faktörü

1.38

Ortalama Kazanç

+1,17%

Ortalama Kayıp

-0,97%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-8,82%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

43 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,84%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,62%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.13

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.55

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+6.5 pp

Fon

+43,2%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-8.8 pp

Fon

+43,2%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+13.7 pp

Fon

+43,2%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü24,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı404

Pay Sayısı17 M

Pazar Payı0,01%

Kategori Sırası0 / 200

ISINTRYA1PS00067

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
HFRaktif	55.1	+0,6%	+43,2%	22,0%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%