Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/SRL

SRL

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

61B
Skor%80
Birim Pay
1,579509
+1,24% / gün
1A
+5,14%
3A
+17,73%
6A
+22,41%
YBB
+25,43%
1Y
+48,32%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 üstünde
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %21.7 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %19.2

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,579509+47.73%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,24%
Maks. Düşüş (1Y)-12,64%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.43
Sortino (1Y)0.49
Calmar (1Y)3.82

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,65%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,0%+8% → +111%
%5: +8%
%95: +111%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,5%
-6% … +14%
3A Bek.
+10,6%
-6% … +30%
1Y Bek.
+52,0%
+8% … +111%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.75 hareket eder
0.75
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+19,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 277 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,55%
En Kötü Gün
-3,35%
En İyi Hafta
+8,29%
En Kötü Hafta
-7,26%
En İyi Ay
+16,08%
En Kötü Ay
-7,65%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.43
Ortalama Kazanç
+1,01%
Ortalama Kayıp
-0,82%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.74

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.8 pp
Fon
+48,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-4.3 pp
Fon
+48,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.7 pp
Fon
+48,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü247,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı266
Pay Sayısı156,5 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası37 / 192
ISINTRYA1PY00651
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
SRLaktif61.0+5,1%+48,3%19,2%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%