SRL
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
66B+
Skor%98Birim Pay
1,713627
-0,19% / gün
1A
-0,55%
3A
-3,49%
6A
+14,01%
YBB
+36,08%
1Y
+48,06%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %37.2 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %27.6
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,713627+48.06%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,92%
Maks. Düşüş (1Y)-12,64%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.45
Sortino (1Y)0.50
Calmar (1Y)3.80
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,81%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,1%+7% → +98%
%5: +7%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,8%
-6% … +13%
3A Bek.
+9,5%
-6% … +29%
1Y Bek.
+46,1%
+7% … +98%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.62 hareket eder
0.62
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+27,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 364 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,53%En Kötü Gün
-2,99%En İyi Hafta
+8,42%En Kötü Hafta
-6,84%En İyi Ay
+16,20%En Kötü Ay
-7,65%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.49Ortalama Kazanç
+0,91%Ortalama Kayıp
-0,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+33.6 pp
Fon
+48,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-4.2 pp
Fon
+48,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+37.2 pp
Fon
+48,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü29,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.837
Pay Sayısı17,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası5 / 201
ISIN
TRYA1PY00651Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SRLaktif | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |
| BHA | 50.9 | -6,9% | +33,3% | 24,6% |