Panel/Türk Hisse/SRL

SRL

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

73B+

Skor%95

Birim Pay

1,793775

+0,20% / gün

+1,02%

+20,88%

+34,92%

YBB

+42,45%

+62,76%

–

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 1.19 — sağlam risk-ayarlı getiri
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.4 üstünde
▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %33.2 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
▸Endeks üstü alfa: yıllık %26.7

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri1,793775+62.76%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite19,11%

Maks. Düşüş (1Y)-12,64%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.19

Sortino (1Y)1.35

Calmar (1Y)4.97

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)17,38%

Tutarlılık%77

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+58,1%+16% → +117%

%5: +16%

%95: +117%

Pozitif Kapatma

%991Y

%20+ Kazanç

%931Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%751A

1A Bek.

+3,8%

-5% … +14%

3A Bek.

+12,1%

-4% … +31%

1Y Bek.

+58,1%

+16% … +117%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.68 hareket eder

0.68

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+26,7%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

63%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma11 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 322 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,55%

En Kötü Gün

-2,99%

En İyi Hafta

+8,42%

En Kötü Hafta

-6,84%

En İyi Ay

+16,20%

En Kötü Ay

-7,65%

Pozitif Gün Oranı

55%

Kâr Faktörü

1.58

Ortalama Kazanç

+0,99%

Ortalama Kayıp

-0,77%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-3,33%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

37 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,81%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,26%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.49

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.76

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+26.0 pp

Fon

+62,8%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi+10.7 pp

Fon

+62,8%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+33.2 pp

Fon

+62,8%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü51,9 M ₺

Yatırımcı Sayısı2.620

Pay Sayısı28,9 M

Pazar Payı0,02%

Kategori Sırası11 / 200

ISINTRYA1PY00651

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
SRLaktif	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%
NKT	70.2	+5,3%	+57,9%	19,4%