AFV
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
60B
Skor%95Birim Pay
0,620349
+1,08% / gün
1A
+5,17%
3A
+1,75%
6A
+12,80%
YBB
+24,59%
1Y
+33,69%
3Y
+163,61%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.42 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %22.8 geçti
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,620349+33.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,97%
Maks. Düşüş (1Y)-10,80%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.42
Sortino (1Y)-0.42
Calmar (1Y)3.12
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,23%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,3%+3% → +108%
%5: +3%
%95: +108%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +14%
3A Bek.
+11,1%
-8% … +30%
1Y Bek.
+50,3%
+3% … +108%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.18 hareket eder
0.18
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+31,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
5%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,04%En Kötü Gün
-3,54%En İyi Hafta
+5,86%En Kötü Hafta
-6,78%En İyi Ay
+6,15%En Kötü Ay
-9,90%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,68%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.2 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-18.6 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.8 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,19 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı13.576
Pay Sayısı1,91 Mr
Pazar Payı0,83%
Kategori Sırası10 / 201
ISIN
TRYAKBK00466Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AFVaktif | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |
| BHA | 50.9 | -6,9% | +33,3% | 24,6% |