BIH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
92A+
Skor%99Birim Pay
9,046199
+0,32% / gün
1A
+4,03%
3A
+17,37%
6A
+28,01%
YBB
+43,03%
1Y
+90,22%
3Y
+807,38%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 4.55 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %60.7 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri9,046199+90.22%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,03%
Maks. Düşüş (1Y)-5,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)4.55
Sortino (1Y)4.88
Calmar (1Y)15.14
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)21,72%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+116,6%+71% → +176%
%5: +71%
%95: +176%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+6,6%
-0% … +14%
3A Bek.
+21,3%
+8% … +36%
1Y Bek.
+116,6%
+71% … +176%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.25 hareket eder
0.25
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+70,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
17%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma14 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 720 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,98%En Kötü Gün
-1,52%En İyi Hafta
+6,41%En Kötü Hafta
-3,58%En İyi Ay
+14,01%En Kötü Ay
-1,24%Pozitif Gün Oranı
66%Kâr Faktörü
2.56Ortalama Kazanç
+0,64%Ortalama Kayıp
-0,49%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.21
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+53.5 pp
Fon
+90,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+38.2 pp
Fon
+90,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+60.7 pp
Fon
+90,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü902,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı507
Pay Sayısı99,7 M
Pazar Payı0,32%
Kategori Sırası3 / 200
ISIN
TRYA1PY00198Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BIHaktif | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |
| NKT | 70.2 | +5,3% | +57,9% | 19,4% |