BIH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
91A+
Skor%98Birim Pay
7,897086
+0,44% / gün
1A
+2,95%
3A
+7,76%
6A
+22,80%
YBB
+24,86%
1Y
+89,35%
3Y
+692,12%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 4.20 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %62.7 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri7,897086+87.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,74%
Maks. Düşüş (1Y)-5,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)4.20
Sortino (1Y)4.73
Calmar (1Y)15.00
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,02%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+116,9%+70% → +175%
%5: +70%
%95: +175%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+6,9%
-0% … +14%
3A Bek.
+21,8%
+8% … +37%
1Y Bek.
+116,9%
+70% … +175%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.25 hareket eder
0.25
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+69,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
17%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma9 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 675 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,45%En Kötü Gün
-1,52%En İyi Hafta
+6,41%En Kötü Hafta
-3,58%En İyi Ay
+14,01%En Kötü Ay
-1,24%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
2.43Ortalama Kazanç
+0,67%Ortalama Kayıp
-0,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.74
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+48.8 pp
Fon
+89,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+36.7 pp
Fon
+89,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+62.7 pp
Fon
+89,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü787,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı543
Pay Sayısı99,7 M
Pazar Payı0,32%
Kategori Sırası6 / 192
ISIN
TRYA1PY00198Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BIHaktif | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |
| ICZ | 75.4 | +0,8% | +75,2% | 23,7% |