AFS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
77A
Skor%99Birim Pay
0,41303
+2,02% / gün
1A
+16,55%
3A
+22,17%
6A
+35,90%
YBB
+38,19%
1Y
+49,53%
3Y
+136,41%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %26.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %38.7 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,41303+49.53%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite14,42%
Maks. Düşüş (1Y)-7,35%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.66
Sortino (1Y)0.78
Calmar (1Y)6.74
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)26,56%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,3%-0% → +102%
%5: -0%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,4%
-6% … +13%
3A Bek.
+10,7%
-10% … +30%
1Y Bek.
+46,3%
-0% … +102%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.10 hareket eder
0.10
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+32,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
2%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,79%En Kötü Gün
-2,26%En İyi Hafta
+6,84%En Kötü Hafta
-3,93%En İyi Ay
+8,86%En Kötü Ay
-5,46%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.63Ortalama Kazanç
+0,81%Ortalama Kayıp
-0,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
110 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+35.1 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-2.7 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+38.7 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,11 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı29.288
Pay Sayısı2,69 Mr
Pazar Payı0,78%
Kategori Sırası3 / 201
ISIN
TRYAKBK00482Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AFSaktif | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |
| BHA | 50.9 | -6,9% | +33,3% | 24,6% |