AFS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
51C+
Skor%45Birim Pay
0,326158
+0,23% / gün
1A
+6,22%
3A
+7,78%
6A
+9,67%
YBB
+9,12%
1Y
+33,64%
3Y
+91,47%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.48 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,326158+33.79%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite13,24%
Maks. Düşüş (1Y)-7,35%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.48
Sortino (1Y)-0.52
Calmar (1Y)4.58
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,89%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,1%-4% → +104%
%5: -4%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,3%
-6% … +14%
3A Bek.
+10,1%
-10% … +29%
1Y Bek.
+44,1%
-4% … +104%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.11 hareket eder
0.11
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+29,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
2%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,98%En Kötü Gün
-2,27%En İyi Hafta
+7,83%En Kötü Hafta
-4,71%En İyi Ay
+8,85%En Kötü Ay
-5,46%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.47Ortalama Kazanç
+0,68%Ortalama Kayıp
-0,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
110 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.9 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.0 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.0 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü800,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı26.770
Pay Sayısı2,46 Mr
Pazar Payı0,32%
Kategori Sırası92 / 192
ISIN
TRYAKBK00482Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AFSaktif | 51.1 | +6,2% | +33,6% | 13,2% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |