Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/AES

AES

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Yabancı Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

72B+
Skor%100
Birim Pay
0,189602
+0,54% / gün
1A
+17,11%
3A
+7,30%
6A
+26,35%
YBB
+97,09%
1Y
+95,53%
3Y
+151,04%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.52 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %33.6 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,189602+95.53%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,45%
Maks. Düşüş (1Y)-21,74%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.52
Sortino (1Y)1.45
Calmar (1Y)4.39

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)33,57%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,5%-9% → +184%
%5: -9%
%95: +184%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+4,4%
-12% … +22%
3A Bek.
+12,7%
-16% … +47%
1Y Bek.
+62,5%
-9% … +184%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+9,97%
En Kötü Gün
-9,23%
En İyi Hafta
+24,12%
En Kötü Hafta
-13,06%
En İyi Ay
+43,95%
En Kötü Ay
-18,02%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.45
Ortalama Kazanç
+1,58%
Ortalama Kayıp
-1,64%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,89%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.10

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+58.8 pp
Fon
+95,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+43.5 pp
Fon
+95,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+66.0 pp
Fon
+95,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,39 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı35.046
Pay Sayısı7,32 Mr
Pazar Payı1,14%
Kategori Sırası1 / 100
ISINTRYAKBK00441
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AESaktif72.4+17,1%+95,5%36,5%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
TEJ72.2+3,6%+67,0%21,2%