AES
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Yabancı Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
51C+
Skor%79Birim Pay
0,145174
+0,09% / gün
1A
-17,42%
3A
-9,98%
6A
+53,45%
YBB
+50,91%
1Y
+52,04%
3Y
+141,85%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.1 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,145174+52.04%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite34,43%
Maks. Düşüş (1Y)-21,74%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.35
Sortino (1Y)0.34
Calmar (1Y)2.39
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,13%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,0%-12% → +173%
%5: -12%
%95: +173%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+4,1%
-13% … +22%
3A Bek.
+12,0%
-17% … +48%
1Y Bek.
+58,0%
-12% … +173%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,97%En Kötü Gün
-9,23%En İyi Hafta
+24,12%En Kötü Hafta
-13,06%En İyi Ay
+43,95%En Kötü Ay
-18,02%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+1,42%Ortalama Kayıp
-1,48%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,67%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.25
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.5 pp
Fon
+52,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-0.6 pp
Fon
+52,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+25.4 pp
Fon
+52,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,06 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı32.265
Pay Sayısı7,31 Mr
Pazar Payı0,88%
Kategori Sırası20 / 100
ISIN
TRYAKBK00441Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AESaktif | 51.2 | -17,4% | +52,0% | 34,4% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |