Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/AES

AES

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Yabancı Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

77A
Skor%100
Birim Pay
0,207311
-4,49% / gün
1A
+3,00%
3A
+28,05%
6A
+25,19%
YBB
+115,50%
1Y
+113,00%
3Y
+167,67%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.94 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %24.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%90, 10 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,207311+113.00%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite37,67%
Maks. Düşüş (1Y)-21,74%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.94
Sortino (1Y)1.79
Calmar (1Y)5.20

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)24,58%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,1%-10% → +181%
%5: -10%
%95: +181%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+4,2%
-12% … +21%
3A Bek.
+13,1%
-16% … +51%
1Y Bek.
+62,1%
-10% … +181%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%90
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+9,97%
En Kötü Gün
-9,23%
En İyi Hafta
+24,12%
En Kötü Hafta
-13,06%
En İyi Ay
+43,95%
En Kötü Ay
-18,02%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.48
Ortalama Kazanç
+1,64%
Ortalama Kayıp
-1,79%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.58

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+98.5 pp
Fon
+113,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+60.7 pp
Fon
+113,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+102.1 pp
Fon
+113,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,48 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı37.253
Pay Sayısı7,16 Mr
Pazar Payı1,47%
Kategori Sırası1 / 101
ISINTRYAKBK00441
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AESaktif76.5+3,0%+113,0%37,7%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%
TEJ54.4-12,3%+38,5%22,2%